Thermo Fisher Scientific 評価
TMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TMO ( $607.5 ) は、当社の 公正価値 ( $720.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TMOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TMOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TMO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | US$6.14b |
| 時価総額 | US$197.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TMOは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TMO'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TMOは、 Global Life Sciences業界平均 (34.8x) (32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTMOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$607.50 | US$653.94 +7.6% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$607.50 | US$656.23 +8.0% | 5.5% | US$767.00 | US$600.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$607.50 | US$652.08 +7.3% | 5.9% | US$767.00 | US$565.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$610.44 | US$632.44 +3.6% | 4.6% | US$690.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$610.44 | US$631.92 +3.5% | 4.4% | US$677.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$585.00 | US$628.80 +7.5% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$585.00 | US$627.47 +7.3% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$585.00 | US$624.45 +6.7% | 4.8% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$597.00 | US$599.75 +0.5% | 5.5% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$553.00 | US$598.94 +8.3% | 5.6% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$541.51 | US$585.04 +8.0% | 5.8% | US$650.00 | US$520.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$516.78 | US$547.44 +5.9% | 9.4% | US$640.00 | US$435.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$442.77 | US$531.22 +20.0% | 8.8% | US$635.00 | US$435.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$442.77 | US$534.70 +20.8% | 9.2% | US$635.00 | US$435.00 | US$607.50 | 23 |
| Oct ’24 | US$531.33 | US$622.00 +17.1% | 6.3% | US$693.00 | US$520.00 | US$607.50 | 24 |
| Sep ’24 | US$531.33 | US$626.67 +17.9% | 6.2% | US$693.00 | US$520.00 | US$610.44 | 24 |
| Aug ’24 | US$573.00 | US$628.12 +9.6% | 6.2% | US$698.00 | US$520.00 | US$610.44 | 25 |
| Jul ’24 | US$523.23 | US$628.29 +20.1% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$585.00 | 24 |
| Jun ’24 | US$592.00 | US$628.87 +6.2% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$585.00 | 23 |
| May ’24 | US$592.00 | US$636.91 +7.6% | 7.2% | US$710.00 | US$505.00 | US$585.00 | 22 |
| Apr ’24 | US$592.00 | US$648.91 +9.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$597.00 | 22 |
| Mar ’24 | US$592.00 | US$648.91 +9.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$553.00 | 22 |
| Feb ’24 | US$605.50 | US$634.46 +4.8% | 8.5% | US$711.00 | US$505.00 | US$541.51 | 19 |
| Jan ’24 | US$570.18 | US$617.94 +8.4% | 8.2% | US$715.00 | US$525.00 | US$516.78 | 22 |
| Dec ’23 | US$562.00 | US$615.69 +9.6% | 8.5% | US$715.00 | US$525.00 | US$442.77 | 20 |
| Nov ’23 | US$566.30 | US$614.19 +8.5% | 8.8% | US$715.00 | US$525.00 | US$442.77 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Pfizer
US$141.3b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$24.88
7D
-5.4%
1Y
-17.3%
AbbVie
US$296.5b
AbbVie Inc. discovers, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals worldwide.
ABBV
US$189.41
7D
0%
1Y
n/a
Amgen
US$154.7b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGN
US$298.10
7D
0%
1Y
n/a