IQVIA Holdings 評価
IQV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IQV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IQV ( $191.04 ) は、当社の 公正価値 ( $359.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IQVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IQV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IQVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IQV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.7x |
| 収益 | US$1.41b |
| 時価総額 | US$34.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
IQV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IQVは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IQV'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IQVは、 US Life Sciences業界平均 (41.8x) (24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IQV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.7x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IQVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$191.04 | US$254.40 +33.2% | 7.9% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$209.16 | US$257.40 +23.1% | 8.0% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$231.37 | US$275.56 +19.1% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$251.55 | US$276.61 +10.0% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$248.36 | US$275.21 +10.8% | 6.2% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$208.49 | US$270.55 +29.8% | 5.6% | US$295.00 | US$241.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$219.09 | US$271.44 +23.9% | 5.5% | US$295.00 | US$245.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$232.94 | US$275.38 +18.2% | 5.4% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$248.87 | US$273.70 +10.0% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$252.45 | US$273.70 +8.4% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$211.30 | US$246.33 +16.6% | 6.7% | US$286.00 | US$220.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$231.38 | US$236.47 +2.2% | 7.4% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$216.91 | US$229.52 +5.8% | 8.4% | US$258.90 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$180.01 | US$242.79 +34.9% | 7.3% | US$265.00 | US$210.00 | US$209.16 | 19 |
| Oct ’24 | US$196.75 | US$252.16 +28.2% | 5.7% | US$281.00 | US$220.00 | US$231.37 | 19 |
| Sep ’24 | US$224.33 | US$252.90 +12.7% | 5.6% | US$281.00 | US$220.00 | US$251.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$219.13 | US$252.34 +15.2% | 8.0% | US$285.00 | US$200.00 | US$248.36 | 20 |
| Jul ’24 | US$224.77 | US$246.64 +9.7% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$208.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$198.97 | US$245.64 +23.5% | 8.2% | US$285.00 | US$200.00 | US$219.09 | 20 |
| May ’24 | US$190.00 | US$245.96 +29.5% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$232.94 | 21 |
| Apr ’24 | US$198.89 | US$258.58 +30.0% | 4.6% | US$285.00 | US$235.00 | US$248.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$210.77 | US$260.47 +23.6% | 4.0% | US$285.00 | US$235.00 | US$252.45 | 19 |
| Feb ’24 | US$233.49 | US$256.58 +9.9% | 5.1% | US$285.00 | US$230.00 | US$211.30 | 19 |
| Jan ’24 | US$204.89 | US$254.84 +24.4% | 5.4% | US$285.00 | US$230.00 | US$231.38 | 19 |
| Dec ’23 | US$220.55 | US$255.06 +15.6% | 5.6% | US$285.00 | US$230.00 | US$216.91 | 18 |
| Nov ’23 | US$209.39 | US$258.11 +23.3% | 5.8% | US$285.00 | US$230.00 | US$180.01 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%