Mettler-Toledo International Inc.

NYSE:MTD 株式レポート

時価総額：US$24.9b

Mettler-Toledo International 評価

MTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTD ( $1174.56 ) は、当社の 公正価値 ( $1320.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTD の株価収益率 レシオを示している。これはMTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTD のPE レシオは？
PEレシオ31.2x
収益US$795.63m
時価総額US$24.89b

株価収益率 同業他社との比較

MTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
WST West Pharmaceutical Services
44.5x12.7%US$22.8b
WAT Waters
33.9x8.6%US$21.3b
A Agilent Technologies
25.8x4.1%US$36.5b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.8%US$35.0b
MTD Mettler-Toledo International
31.2x7.8%US$24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MTDは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTD'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MTD 31.2x業界平均 33.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTDは、 US Life Sciences業界平均 (40.8x) (31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.2x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1,174.56
US$1,331.68
+13.4%
8.1%US$1,500.00US$1,175.00n/a12
Nov ’25US$1,342.09
US$1,382.51
+3.0%
9.9%US$1,600.00US$1,200.00n/a12
Oct ’25US$1,477.64
US$1,380.43
-6.6%
9.6%US$1,580.00US$1,200.00n/a12
Sep ’25US$1,439.08
US$1,382.00
-4.0%
9.2%US$1,580.00US$1,200.00n/a12
Aug ’25US$1,515.35
US$1,365.82
-9.9%
9.7%US$1,590.00US$1,200.00n/a11
Jul ’25US$1,366.84
US$1,350.82
-1.2%
10.8%US$1,590.00US$1,150.00n/a11
Jun ’25US$1,404.09
US$1,317.00
-6.2%
15.6%US$1,590.00US$880.00n/a10
May ’25US$1,249.75
US$1,188.73
-4.9%
12.3%US$1,360.00US$880.00n/a11
Apr ’25US$1,341.20
US$1,177.82
-12.2%
12.0%US$1,360.00US$880.00n/a11
Mar ’25US$1,267.98
US$1,177.82
-7.1%
12.0%US$1,360.00US$880.00n/a11
Feb ’25US$1,224.00
US$1,148.04
-6.2%
14.2%US$1,491.40US$880.00n/a11
Jan ’25US$1,212.96
US$1,121.20
-7.6%
14.8%US$1,491.40US$880.00n/a12
Dec ’24US$1,104.47
US$1,114.00
+0.9%
13.6%US$1,450.00US$880.00n/a12
Nov ’24US$969.48
US$1,243.00
+28.2%
16.1%US$1,521.00US$880.00US$1,342.0912
Oct ’24US$1,108.07
US$1,323.50
+19.4%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,477.6412
Sep ’24US$1,222.50
US$1,323.50
+8.3%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,439.0812
Aug ’24US$1,284.43
US$1,323.50
+3.0%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,515.3512
Jul ’24US$1,311.64
US$1,449.67
+10.5%
13.1%US$1,660.00US$880.00US$1,366.8412
Jun ’24US$1,329.32
US$1,449.67
+9.1%
13.1%US$1,660.00US$880.00US$1,404.0912
May ’24US$1,519.30
US$1,498.83
-1.3%
14.9%US$1,700.00US$830.00US$1,249.7512
Apr ’24US$1,530.21
US$1,484.83
-3.0%
14.5%US$1,700.00US$830.00US$1,341.2012
Mar ’24US$1,417.97
US$1,484.83
+4.7%
14.5%US$1,700.00US$830.00US$1,267.9812
Feb ’24US$1,560.54
US$1,394.25
-10.7%
15.5%US$1,700.00US$830.00US$1,224.0012
Jan ’24US$1,445.45
US$1,318.00
-8.8%
12.7%US$1,500.00US$830.00US$1,212.9612
Dec ’23US$1,490.33
US$1,279.18
-14.2%
13.7%US$1,500.00US$830.00US$1,104.4711
Nov ’23US$1,280.84
US$1,279.82
-0.08%
14.2%US$1,500.00US$830.00US$969.4811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%