Danaher 評価
DHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DHR ( $233.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $226.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DHR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DHRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DHR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.8x |
| 収益 | US$3.93b |
| 時価総額 | US$166.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DHR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DHRは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DHR'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$65.00k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DHRは、 US Life Sciences業界平均 (42x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DHR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.8x |
| 公正PE 比率 | 35.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DHRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$233.10 | US$290.13 +24.5% | 5.7% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$247.76 | US$289.75 +16.9% | 5.9% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$274.56 | US$289.35 +5.4% | 7.1% | US$333.00 | US$250.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$269.31 | US$285.87 +6.1% | 6.4% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$280.76 | US$286.15 +1.9% | 6.5% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$244.51 | US$273.39 +11.8% | 7.6% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$256.80 | US$272.78 +6.2% | 7.5% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$246.89 | US$270.08 +9.4% | 8.8% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$247.79 | US$262.17 +5.8% | 9.1% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$255.87 | US$260.75 +1.9% | 9.3% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$245.13 | US$260.33 +6.2% | 9.3% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$231.34 | US$247.16 +6.8% | 10.3% | US$306.00 | US$205.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$223.48 | US$241.52 +8.1% | 10.3% | US$306.00 | US$208.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$190.00 | US$242.39 +27.6% | 10.6% | US$306.00 | US$208.00 | US$247.76 | 23 |
| Oct ’24 | US$248.10 | US$283.58 +14.3% | 5.4% | US$306.00 | US$240.00 | US$274.56 | 23 |
| Sep ’24 | US$265.59 | US$283.97 +6.9% | 6.2% | US$325.00 | US$240.00 | US$269.31 | 24 |
| Aug ’24 | US$255.00 | US$285.04 +11.8% | 6.8% | US$328.00 | US$240.00 | US$280.76 | 22 |
| Jul ’24 | US$240.00 | US$278.59 +16.1% | 9.0% | US$356.00 | US$250.00 | US$244.51 | 22 |
| Jun ’24 | US$232.69 | US$279.50 +20.1% | 8.8% | US$356.00 | US$250.00 | US$256.80 | 22 |
| May ’24 | US$241.73 | US$282.86 +17.0% | 9.7% | US$356.00 | US$242.00 | US$246.89 | 21 |
| Apr ’24 | US$252.04 | US$302.35 +20.0% | 8.2% | US$365.00 | US$242.00 | US$247.79 | 20 |
| Mar ’24 | US$245.36 | US$302.85 +23.4% | 8.2% | US$365.00 | US$242.00 | US$255.87 | 20 |
| Feb ’24 | US$267.50 | US$302.85 +13.2% | 8.2% | US$365.00 | US$242.00 | US$245.13 | 20 |
| Jan ’24 | US$265.42 | US$304.71 +14.8% | 8.0% | US$342.00 | US$242.00 | US$231.34 | 21 |
| Dec ’23 | US$274.54 | US$305.63 +11.3% | 8.2% | US$342.00 | US$242.00 | US$223.48 | 19 |
| Nov ’23 | US$255.82 | US$306.40 +19.8% | 9.5% | US$342.00 | US$215.00 | US$190.00 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$194.38
7D
-8.1%
1Y
-7.2%
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.00
7D
-0.6%
1Y
15.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.10
7D
-7.9%
1Y
6.6%