Lonza Group AG

SWX:LONN 株式レポート

時価総額：CHF 36.7b

Lonza Group 評価

LONN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LONN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LONN ( CHF507.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF590.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LONNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LONN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LONNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LONN の株価収益率 レシオを示している。これはLONN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LONN のPE レシオは？
PEレシオ64x
収益CHF 573.00m
時価総額CHF 36.68b

株価収益率 同業他社との比較

LONN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LONN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
BANB Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b
SFZN Siegfried Holding
36.5x13.6%CHF 4.7b
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
64x23.9%CHF 36.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LONNは、同業他社の平均 ( { 64 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LONN'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LONN 64.0x業界平均 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LONNは、 Swiss Life Sciences業界平均 (40.9x) (64 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LONN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LONN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64x
公正PE 比率31x

Price-To-Earnings対 公正比率: LONNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLONN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 507.80
CHF 631.85
+24.4%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.6%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.5%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.5%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.6%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.2%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.8%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.5%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.3%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00n/a19
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
Oct ’24CHF 425.60
CHF 627.41
+47.4%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 535.2017
Sep ’24CHF 492.50
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 555.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 587.4018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.80
CHF 659.84
+14.6%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 486.4018
May ’24CHF 553.80
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.40
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.2017
Mar ’24CHF 559.60
CHF 662.89
+18.5%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 465.6018
Feb ’24CHF 521.00
CHF 659.65
+26.6%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.7017
Jan ’24CHF 453.10
CHF 680.88
+50.3%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.7016
Dec ’23CHF 509.00
CHF 699.00
+37.3%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 334.8016
Nov ’23CHF 489.00
CHF 709.06
+45.0%
18.2%CHF 965.00CHF 315.05CHF 318.6017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Gerresheimer

€2.5b

Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

€75.60

7D

0%

1Y

0%

Roche Holding

CHF 203.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 253.50

7D

-4.5%

1Y

6.9%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%