Siegfried Holding 評価
SFZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFZN ( CHF1114 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF496.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFZN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SFZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SFZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SFZN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.1x |
| 収益 | CHF 128.86m |
| 時価総額 | CHF 4.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SFZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SFZNは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SFZN'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SFZNは、 Swiss Life Sciences業界平均 (40.8x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SFZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.1x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SFZNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 1,114.00 | CHF 1,187.67 +6.6% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 1,150.00 | CHF 1,187.67 +3.3% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 1,144.00 | CHF 1,162.75 +1.6% | 11.8% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 1,118.00 | CHF 1,075.15 -3.8% | 7.8% | CHF 1,188.00 | CHF 900.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CHF 1,024.00 | CHF 1,041.00 +1.7% | 8.9% | CHF 1,188.00 | CHF 880.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 944.00 | CHF 1,015.90 +7.6% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CHF 899.00 | CHF 1,015.90 +13.0% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF 882.00 | CHF 1,015.90 +15.2% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CHF 921.00 | CHF 1,005.36 +9.2% | 7.8% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 905.00 | CHF 964.55 +6.6% | 7.2% | CHF 1,050.00 | CHF 820.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CHF 846.00 | CHF 911.60 +7.8% | 8.4% | CHF 1,000.00 | CHF 800.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF 859.50 | CHF 891.22 +3.7% | 7.5% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 782.50 | CHF 881.88 +12.7% | 7.4% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CHF 714.50 | CHF 881.88 +23.4% | 7.4% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,150.00 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 784.50 | CHF 871.88 +11.1% | 7.8% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,144.00 | 8 |
| Sep ’24 | CHF 789.00 | CHF 860.56 +9.1% | 11.8% | CHF 990.00 | CHF 640.00 | CHF 1,118.00 | 9 |
| Aug ’24 | CHF 769.50 | CHF 817.50 +6.2% | 11.9% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 1,024.00 | 8 |
| Jul ’24 | CHF 739.00 | CHF 813.13 +10.0% | 12.0% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 944.00 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 734.00 | CHF 815.00 +11.0% | 12.7% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 899.00 | 7 |
| May ’24 | CHF 686.50 | CHF 805.00 +17.3% | 12.2% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 882.00 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 671.50 | CHF 819.29 +22.0% | 13.0% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 921.00 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 666.00 | CHF 838.88 +26.0% | 13.4% | CHF 971.00 | CHF 640.00 | CHF 905.00 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 674.50 | CHF 869.50 +28.9% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 846.00 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 613.50 | CHF 869.50 +41.7% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 859.50 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 645.50 | CHF 869.50 +34.7% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 782.50 | 8 |
| Nov ’23 | CHF 605.50 | CHF 904.19 +49.3% | 6.7% | CHF 995.50 | CHF 825.00 | CHF 714.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Gerresheimer
€2.6b
Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.
GXI
€75.60
7D
0%
1Y
0%
Roche Holding
CHF 204.3b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 254.30
7D
0.3%
1Y
7.3%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%