Eli Lilly 評価
LLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LLY ( $720 ) は、当社の 公正価値 ( $971.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LLYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LLYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LLY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 80.5x |
| 収益 | US$8.37b |
| 時価総額 | US$673.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.1x |
| 企業価値／EBITDA | 42.3x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LLYは、同業他社の平均 ( { 80.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LLY'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 26 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 26 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LLYは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.7x) (80.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLLYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$720.00 | US$992.18 +37.8% | 14.6% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$833.50 | US$1,005.86 +20.7% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$927.00 | US$995.42 +7.4% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$946.50 | US$986.82 +4.3% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$829.05 | US$918.99 +10.8% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$903.56 | US$868.94 -3.8% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$815.90 | US$852.52 +4.5% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$760.30 | US$845.32 +11.2% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$760.30 | US$797.44 +4.9% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | US$767.61 0% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | US$636.99 0% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | US$623.77 0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$619.14 0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$594.24 0% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$833.50 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$568.74 0% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$927.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$536.36 0% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$946.50 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$475.01 0% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$829.05 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$451.39 0% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | US$903.56 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$436.70 0% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | US$815.90 | 23 |
| May ’24 | n/a | US$394.61 0% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | US$760.30 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$375.83 0% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | US$760.30 | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$381.05 0% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$377.82 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$377.95 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | US$371.23 0% | 15.5% | US$436.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | US$344.14 0% | 16.3% | US$432.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Pfizer
US$145.4b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$24.88
7D
0%
1Y
-17.4%
Amgen
US$158.3b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGN
US$298.10
7D
0%
1Y
n/a