Johnson & Johnson 評価
JNJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JNJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JNJ ( $151.87 ) は、当社の 公正価値 ( $267.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JNJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JNJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JNJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JNJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.8x |
| 収益 | US$14.77b |
| 時価総額 | US$368.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
JNJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JNJは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JNJ'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JNJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | 36.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JNJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$151.87 | US$174.62 +15.0% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$160.13 | US$174.28 +8.8% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$161.99 | US$171.32 +5.8% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$165.86 | US$171.05 +3.1% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$160.76 | US$170.67 +6.2% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$146.44 | US$171.72 +17.3% | 7.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$146.67 | US$171.94 +17.2% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$151.18 | US$172.79 +14.3% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$157.78 | US$175.41 +11.2% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$162.12 | US$174.24 +7.5% | 7.5% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$158.36 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$156.74 | US$174.82 +11.5% | 7.2% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$158.38 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$148.69 | US$176.14 +18.5% | 6.9% | US$215.00 | US$157.00 | US$160.13 | 22 |
| Oct ’24 | US$155.75 | US$179.81 +15.4% | 6.5% | US$215.00 | US$158.00 | US$161.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$160.48 | US$181.00 +12.8% | 6.0% | US$215.00 | US$164.00 | US$165.86 | 21 |
| Aug ’24 | US$168.89 | US$182.35 +8.0% | 6.1% | US$215.00 | US$164.00 | US$160.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$165.52 | US$179.20 +8.3% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.44 | 20 |
| Jun ’24 | US$154.54 | US$179.20 +16.0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.67 | 20 |
| May ’24 | US$163.60 | US$178.79 +9.3% | 7.1% | US$215.00 | US$161.00 | US$151.18 | 19 |
| Apr ’24 | US$155.00 | US$177.90 +14.8% | 7.2% | US$215.00 | US$161.00 | US$157.78 | 21 |
| Mar ’24 | US$152.57 | US$179.24 +17.5% | 7.0% | US$215.00 | US$161.00 | US$162.12 | 21 |
| Feb ’24 | US$164.92 | US$180.90 +9.7% | 6.5% | US$215.00 | US$164.00 | US$158.36 | 20 |
| Jan ’24 | US$176.65 | US$181.95 +3.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$156.74 | 22 |
| Dec ’23 | US$178.74 | US$182.25 +2.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$158.38 | 20 |
| Nov ’23 | US$173.09 | US$181.95 +5.1% | 7.0% | US$215.00 | US$160.00 | US$148.69 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.2b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.75
7D
-4.3%
1Y
91.2%
IQVIA Holdings
US$38.4b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$202.94
7D
-6.8%
1Y
-0.9%
Collegium Pharmaceutical
US$973.3m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.27
7D
-12.8%
1Y
20.5%