Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B 株式レポート

時価総額：DKK 2.0t

Novo Nordisk 評価

NOVO B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVO B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.27k
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

公正価値以下: NOVO B ( DKK442.95 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1268.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVO Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOVO B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOVO Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOVO B の株価収益率 レシオを示している。これはNOVO B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOVO B のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益DKK 104.62b
時価総額DKK 1.97t

株価収益率 同業他社との比較

NOVO B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVO B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
ALK B ALK-Abelló
41x18.25%DKK 38.4b
HLUN B H. Lundbeck
11.2x3.83%DKK 35.6b
AZN AstraZeneca
28.2x15.35%UK£161.8b
JNJ Johnson & Johnson
16.9x1.52%US$368.0b
NOVO B Novo Nordisk
18.8x12.82%DKK 2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: NOVO Bは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVO B'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOVO B 18.8x業界平均 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVO Bは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.8x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVO B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVO B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVO Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVO B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 442.95
DKK 678.07
+53.08%
23.18%DKK 1,000.00DKK 405.00n/a22
May ’26DKK 444.25
DKK 699.59
+57.48%
22.61%DKK 1,000.00DKK 405.00n/a23
Apr ’26DKK 479.00
DKK 794.00
+65.76%
21.55%DKK 1,150.00DKK 450.00n/a23
Mar ’26DKK 644.50
DKK 813.17
+26.17%
20.53%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a24
Feb ’26DKK 607.30
DKK 816.68
+34.48%
22.05%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a22
Jan ’26DKK 624.20
DKK 880.73
+41.10%
22.02%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a22
Dec ’25DKK 757.30
DKK 938.04
+23.87%
20.30%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 768.90
DKK 944.58
+22.85%
20.43%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.02%
20.25%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 938.10
DKK 950.81
+1.35%
20.06%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.44%
18.66%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,004.60
DKK 952.15
-5.22%
18.30%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 927.30
DKK 917.31
-1.08%
18.47%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 897.70
DKK 904.20
+0.72%
19.41%DKK 1,120.00DKK 530.00DKK 444.2525
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.47%
19.59%DKK 1,120.00DKK 530.00DKK 479.0025
Mar ’25DKK 850.90
DKK 820.08
-3.62%
16.75%DKK 980.00DKK 530.00DKK 644.5024
Feb ’25DKK 786.40
DKK 770.90
-1.97%
18.47%DKK 980.00DKK 450.00DKK 607.3023
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.24%
20.44%DKK 875.00DKK 360.00DKK 624.2023
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.81%
20.22%DKK 875.00DKK 360.00DKK 757.3023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.61%
21.13%DKK 825.00DKK 360.00DKK 768.9022
Oct ’24DKK 643.90
DKK 648.75
+0.75%
19.72%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 650.60
DKK 618.30
-4.97%
18.06%DKK 775.00DKK 360.00DKK 938.1022
Aug ’24DKK 550.10
DKK 583.13
+6.00%
15.81%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 549.70
DKK 579.06
+5.34%
16.21%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,004.6022
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.59%
16.77%DKK 725.00DKK 360.00DKK 927.3022
May ’24DKK 565.40
DKK 559.05
-1.12%
19.53%DKK 725.00DKK 340.00DKK 897.7022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
DKK 678.07
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/25 18:37
終値2025/05/23 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Novo Nordisk A/S 24 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。71

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research