Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B 株式レポート

時価総額：kr.4.4t

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Novo Nordisk 評価

NOVO B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVO B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOVO B ( DKK981.2 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1114.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVO Bは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NOVO B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOVO B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18x
企業価値／EBITDA37.2x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

NOVO B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVO B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均86.3x
HLUN B H. Lundbeck
15.6x8.9%kr.36.7b
ALK B ALK-Abelló
58.3x22.5%kr.32.3b
LLY Eli Lilly
130.8x27.3%US$796.9b
MRK Merck
140.6x23.7%US$322.9b
NOVO B Novo Nordisk
49x13.3%kr.4.4t

Price-To-Earnings vs ピア: NOVO Bは、同業他社の平均 ( { 49 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVO B'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVO Bは、 European Pharmaceuticals業界平均 (25.3x) (49 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVO B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVO B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49x
公正PE 比率55.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVO Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 49 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVO B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr.981.20
kr.934.27
-4.8%
18.6%kr.1,150.00kr.530.00n/a26
Jun ’25kr.927.30
kr.917.31
-1.1%
18.5%kr.1,120.00kr.530.00n/a26
May ’25kr.897.70
kr.904.20
+0.7%
19.4%kr.1,120.00kr.530.00n/a25
Apr ’25kr.881.30
kr.894.24
+1.5%
19.6%kr.1,120.00kr.530.00n/a25
Mar ’25kr.850.90
kr.785.08
-7.7%
24.1%kr.975.00kr.140.00n/a24
Feb ’25kr.786.40
kr.737.84
-6.2%
24.7%kr.950.00kr.140.00n/a24
Jan ’25kr.698.10
kr.689.43
-1.2%
27.4%kr.875.00kr.120.00n/a23
Dec ’24kr.698.70
kr.680.04
-2.7%
27.2%kr.875.00kr.120.00n/a23
Nov ’24kr.687.70
kr.683.48
-0.6%
21.1%kr.825.00kr.360.00n/a22
Oct ’24kr.643.90
kr.648.75
+0.8%
19.7%kr.810.00kr.360.00n/a22
Sep ’24kr.650.60
kr.618.30
-5.0%
18.1%kr.775.00kr.360.00n/a22
Aug ’24kr.550.10
kr.583.13
+6.0%
15.8%kr.725.00kr.360.00n/a23
Jul ’24kr.549.70
kr.579.06
+5.3%
16.2%kr.725.00kr.360.00n/a22
Jun ’24kr.549.30
kr.574.51
+4.6%
16.8%kr.725.00kr.360.00kr.927.3022
May ’24kr.565.40
kr.559.05
-1.1%
19.5%kr.725.00kr.340.00kr.897.7022
Apr ’24kr.542.90
kr.510.61
-5.9%
18.6%kr.620.00kr.340.00kr.881.3022
Mar ’24kr.498.90
kr.489.63
-1.9%
17.0%kr.610.00kr.340.00kr.850.9023
Feb ’24kr.471.20
kr.475.37
+0.9%
18.3%kr.600.00kr.270.00kr.786.4023
Jan ’24kr.469.00
kr.449.57
-4.1%
15.4%kr.542.50kr.270.00kr.698.1023
Dec ’23kr.446.30
kr.436.25
-2.3%
15.9%kr.542.50kr.270.00kr.698.7024
Nov ’23kr.400.50
kr.425.66
+6.3%
15.6%kr.535.00kr.270.00kr.687.7025
Oct ’23kr.380.70
kr.418.04
+9.8%
16.5%kr.512.50kr.270.00kr.643.9026
Sep ’23kr.386.65
kr.414.19
+7.1%
16.3%kr.512.50kr.270.00kr.650.6026
Aug ’23kr.423.55
kr.413.73
-2.3%
16.9%kr.512.50kr.270.00kr.550.1026
Jul ’23kr.392.30
kr.406.50
+3.6%
16.3%kr.502.50kr.270.00kr.549.7026
Jun ’23kr.384.70
kr.397.94
+3.4%
17.5%kr.502.50kr.270.00kr.549.3026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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