H. Lundbeck A/S

CPSE:HLUN B 株式レポート

時価総額：DKK 39.2b

H. Lundbeck 評価

HLUN B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLUN B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLUN B ( DKK41.16 ) は、当社の 公正価値 ( DKK169.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLUN Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLUN B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLUN Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLUN B の株価収益率 レシオを示している。これはHLUN B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLUN B のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益DKK 2.69b
時価総額DKK 39.25b

株価収益率 同業他社との比較

HLUN B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLUN B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.8x
ALK B ALK-Abelló
45.5x21.5%DKK 35.7b
NOVO B Novo Nordisk
36x14.3%DKK 3.4t
GMAB Genmab
20.1x23.5%DKK 94.4b
CHEMM ChemoMetec
61.7x17.2%DKK 8.4b
HLUN B H. Lundbeck
15.2x8.8%DKK 39.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HLUN Bは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLUN B'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HLUN B 15.2x業界平均 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLUN Bは、 European Pharmaceuticals業界平均 (19.7x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLUN B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLUN B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLUN Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLUN B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 41.16
DKK 50.14
+21.8%
14.1%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Dec ’25DKK 44.00
DKK 50.14
+13.9%
14.0%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.18
DKK 48.95
+8.4%
9.2%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.08
DKK 46.29
+7.5%
12.5%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.92
DKK 45.54
-5.0%
12.0%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.52
DKK 40.88
-6.1%
12.5%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.60
DKK 39.96
+3.5%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
Jun ’25DKK 37.74
DKK 39.96
+5.9%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
May ’25DKK 34.04
DKK 38.71
+13.7%
12.3%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Apr ’25DKK 33.22
DKK 38.79
+16.8%
12.2%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+16.0%
12.5%DKK 50.00DKK 33.00n/a13
Feb ’25DKK 34.00
DKK 38.27
+12.6%
11.0%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Jan ’25DKK 32.76
DKK 38.58
+17.8%
10.4%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Dec ’24DKK 33.06
DKK 38.79
+17.3%
10.8%DKK 48.00DKK 32.00DKK 44.0012
Nov ’24DKK 37.16
DKK 39.05
+5.1%
11.1%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.1811
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.9%
11.0%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0811
Sep ’24DKK 35.20
DKK 37.38
+6.2%
12.0%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.9212
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.9%
10.8%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.5212
Jul ’24DKK 32.44
DKK 36.88
+13.7%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6012
Jun ’24DKK 36.84
DKK 36.88
+0.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 37.7412
May ’24DKK 35.70
DKK 34.63
-3.0%
15.6%DKK 44.00DKK 30.00DKK 34.0412
Apr ’24DKK 31.78
DKK 33.71
+6.1%
14.3%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.2212
Mar ’24DKK 29.77
DKK 33.42
+12.3%
14.2%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0613
Feb ’24DKK 25.38
DKK 33.19
+30.8%
15.2%DKK 43.00DKK 27.00DKK 34.0013
Jan ’24DKK 26.05
DKK 35.27
+35.4%
18.6%DKK 46.00DKK 27.00DKK 32.7613
Dec ’23DKK 26.36
DKK 36.19
+37.3%
16.7%DKK 46.00DKK 27.00DKK 33.0613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/18 02:59
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

H. Lundbeck A/S 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
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