Mainfreight 評価
MFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MFT ( NZ$75 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$84.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MFTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MFT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38x |
| 収益 | NZ$198.68m |
| 時価総額 | NZ$7.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MFTは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MFT'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MFTは、 Oceanic Logistics業界平均 (24.7x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38x |
| 公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MFTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$75.00 | NZ$80.90 +7.9% | 1.4% | NZ$82.80 | NZ$80.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NZ$70.23 | NZ$80.15 +14.1% | 2.0% | NZ$82.80 | NZ$78.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NZ$70.50 | NZ$80.44 +14.1% | 2.5% | NZ$82.80 | NZ$77.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NZ$73.00 | NZ$80.36 +10.1% | 2.8% | NZ$82.80 | NZ$77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NZ$75.60 | NZ$80.61 +6.6% | 3.0% | NZ$82.80 | NZ$77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NZ$69.25 | NZ$80.45 +16.2% | 2.1% | NZ$82.75 | NZ$78.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NZ$69.05 | NZ$80.45 +16.5% | 2.1% | NZ$82.75 | NZ$78.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$67.86 | NZ$79.91 +17.8% | 2.1% | NZ$82.75 | NZ$78.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NZ$69.70 | NZ$78.51 +12.6% | 4.9% | NZ$82.75 | NZ$71.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NZ$68.00 | NZ$75.01 +10.3% | 6.8% | NZ$82.75 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NZ$71.45 | NZ$74.26 +3.9% | 5.5% | NZ$79.00 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NZ$69.30 | NZ$73.06 +5.4% | 4.6% | NZ$78.00 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NZ$67.50 | NZ$73.06 +8.2% | 4.6% | NZ$78.00 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NZ$58.35 | NZ$74.59 +27.8% | 8.5% | NZ$81.00 | NZ$62.45 | NZ$70.23 | 5 |
| Oct ’24 | NZ$65.18 | NZ$77.10 +18.3% | 4.6% | NZ$81.00 | NZ$71.50 | NZ$70.50 | 5 |
| Sep ’24 | NZ$66.66 | NZ$77.10 +15.7% | 4.6% | NZ$81.00 | NZ$71.50 | NZ$73.00 | 5 |
| Aug ’24 | NZ$67.85 | NZ$77.10 +13.6% | 4.6% | NZ$81.00 | NZ$71.50 | NZ$75.60 | 5 |
| Jul ’24 | NZ$72.00 | NZ$89.12 +23.8% | 13.0% | NZ$111.59 | NZ$81.00 | NZ$69.25 | 5 |
| Jun ’24 | NZ$69.48 | NZ$89.12 +28.3% | 13.0% | NZ$111.59 | NZ$81.00 | NZ$69.05 | 5 |
| May ’24 | NZ$72.15 | NZ$91.24 +26.5% | 16.1% | NZ$120.22 | NZ$80.00 | NZ$67.86 | 5 |
| Apr ’24 | NZ$70.01 | NZ$91.51 +30.7% | 16.6% | NZ$121.57 | NZ$80.00 | NZ$69.70 | 5 |
| Mar ’24 | NZ$72.20 | NZ$92.71 +28.4% | 16.0% | NZ$121.57 | NZ$80.00 | NZ$68.00 | 5 |
| Feb ’24 | NZ$72.30 | NZ$95.71 +32.4% | 14.6% | NZ$122.55 | NZ$85.00 | NZ$71.45 | 5 |
| Jan ’24 | NZ$67.50 | NZ$95.71 +41.8% | 14.6% | NZ$122.55 | NZ$85.00 | NZ$69.30 | 5 |
| Dec ’23 | NZ$70.50 | NZ$95.71 +35.8% | 14.6% | NZ$122.55 | NZ$85.00 | NZ$67.50 | 5 |
| Nov ’23 | NZ$74.50 | NZ$97.47 +30.8% | 15.1% | NZ$122.33 | NZ$84.00 | NZ$58.35 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。