Freightways Group Limited

NZSE:FRW 株式レポート

時価総額：NZ$1.9b

Freightways Group 評価

FRW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRW ( NZ$10.6 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$15.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FRWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRW の株価収益率 レシオを示している。これはFRW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRW のPE レシオは？
PEレシオ26.8x
収益NZ$70.76m
時価総額NZ$1.88b

株価収益率 同業他社との比較

FRW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
MFT Mainfreight
38x17.0%NZ$7.4b
AIR Air New Zealand
12.3x23.9%NZ$1.8b
POT Port of Tauranga
44.6x10.5%NZ$4.0b
NPH Napier Port Holdings
20.5x12.8%NZ$504.6m
FRW Freightways Group
26.8x10.2%NZ$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: FRWは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FRW'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRW 26.8x業界平均 17.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRWは、 Oceanic Logistics業界平均 (24.7x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.8x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FRWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$10.60
NZ$10.13
-4.4%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Nov ’25NZ$10.50
NZ$10.13
-3.5%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Oct ’25NZ$9.06
NZ$9.90
+9.3%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Sep ’25NZ$9.50
NZ$9.90
+4.2%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Aug ’25NZ$9.04
NZ$9.12
+0.8%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jul ’25NZ$7.82
NZ$9.12
+16.6%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24NZ$10.504
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46NZ$9.064
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46NZ$9.504
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$9.044
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$7.824
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214
Nov ’23NZ$10.21
NZ$10.93
+7.1%
6.4%NZ$11.75NZ$10.13NZ$7.854

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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