Freightways Group Limited

NZSE:FRW 株式レポート

時価総額：NZ$1.4b

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Freightways Group 評価

FRW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRW ( NZ$7.92 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$12.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FRW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

FRW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
MFT Mainfreight
33.3x16.2%NZ$6.9b
AIR Air New Zealand
5.4x6.1%NZ$1.8b
POT Port of Tauranga
31.7x9.9%NZ$3.2b
NPH Napier Port Holdings
22.3x18.6%NZ$492.7m
FRW Freightways Group
19.5x11.0%NZ$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FRWは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FRW'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRWは、 Global Logistics業界平均 (15.6x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FRWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$7.72
NZ$9.12
+18.1%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67n/a4
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67n/a4
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214
Nov ’23NZ$10.21
NZ$10.93
+7.1%
6.4%NZ$11.75NZ$10.13NZ$7.854
Oct ’23NZ$9.80
NZ$11.84
+20.8%
8.0%NZ$12.95NZ$10.35NZ$8.164
Sep ’23NZ$10.31
NZ$12.03
+16.6%
9.0%NZ$13.00NZ$10.35NZ$8.554
Aug ’23NZ$10.14
NZ$12.88
+27.0%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$8.704
Jul ’23NZ$9.12
NZ$12.88
+41.2%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$8.324
Jun ’23NZ$10.90
NZ$12.88
+18.1%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$9.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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