Port of Tauranga Limited

NZSE:POT 株式レポート

時価総額：NZ$3.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Port of Tauranga 評価

POT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POT ( NZ$4.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$3.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

POT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

POT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.6x
企業価値／EBITDA20.2x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

POT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
NPH Napier Port Holdings
22.2x18.6%NZ$494.7m
SPN South Port New Zealand
15xn/aNZ$143.8m
MMH Marsden Maritime Holdings
18.7xn/aNZ$143.7m
MFT Mainfreight
33x16.2%NZ$6.9b
POT Port of Tauranga
32.5x9.9%NZ$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: POTは、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

POT'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POTは、 Global Infrastructure業界平均 (14.6x) (32.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: POTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$4.85
NZ$5.60
+15.5%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.1%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20n/a4
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20n/a5
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Jan ’24NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.605
Dec ’23NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.365
Nov ’23NZ$6.27
NZ$6.18
-1.5%
10.9%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.055
Oct ’23NZ$6.45
NZ$6.21
-3.8%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.885
Sep ’23NZ$6.71
NZ$6.21
-7.5%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.895
Aug ’23NZ$7.05
NZ$5.82
-17.4%
11.7%NZ$6.65NZ$4.70NZ$6.185
Jul ’23NZ$6.20
NZ$5.71
-7.8%
10.1%NZ$6.30NZ$4.70NZ$6.245
Jun ’23NZ$6.39
NZ$5.71
-10.6%
10.1%NZ$6.30NZ$4.70NZ$6.345

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y