Port of Tauranga Limited

NZSE:POT 株式レポート

時価総額：NZ$4.0b

Port of Tauranga 評価

POT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POT ( NZ$5.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$4.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

POT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 POTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、POT の株価収益率 レシオを示している。これはPOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
POT のPE レシオは？
PEレシオ44.6x
収益NZ$90.85m
時価総額NZ$4.03b

株価収益率 同業他社との比較

POT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
NPH Napier Port Holdings
20.5x12.8%NZ$504.6m
SPN South Port New Zealand
19xn/aNZ$140.4m
MMH Marsden Maritime Holdings
31.7xn/aNZ$141.7m
MFT Mainfreight
38x17.0%NZ$7.4b
POT Port of Tauranga
44.6x10.5%NZ$4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: POTは、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

POT'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
POT 44.6x業界平均 14.3xNo. of Companies36PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POTは、 NZ Infrastructure業界平均 (31.7x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.6x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: POTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$5.95
NZ$6.05
+1.6%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Nov ’25NZ$5.90
NZ$6.05
+2.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Oct ’25NZ$5.95
NZ$5.98
+0.5%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Sep ’25NZ$5.50
NZ$5.98
+8.7%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Aug ’25NZ$5.62
NZ$5.82
+3.6%
8.1%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Jul ’25NZ$4.81
NZ$5.80
+20.7%
7.8%NZ$6.25NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.1%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$5.904
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.954
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.505
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.625
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.815
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Jan ’24NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.605
Dec ’23NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.365
Nov ’23NZ$6.27
NZ$6.18
-1.5%
10.9%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.055

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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