Air New Zealand Limited

NZSE:AIR 株式レポート

時価総額：NZ$1.8b

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Air New Zealand 評価

AIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIR ( NZ$0.55 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$1.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

AIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
FRW Freightways Group
20.6x11.0%NZ$1.5b
POT Port of Tauranga
33.3x9.9%NZ$3.3b
THL Tourism Holdings
6.6x14.5%NZ$419.0m
AEGN Aegean Airlines
6.3x-17.0%€1.0b
AIR Air New Zealand
5.4x6.1%NZ$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AIRは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIR'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIRは、 Global Airlines業界平均 (9x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.53
NZ$0.63
+19.6%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Jun ’25NZ$0.54
NZ$0.63
+17.4%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
May ’25NZ$0.55
NZ$0.63
+16.3%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Apr ’25NZ$0.60
NZ$0.65
+7.1%
18.5%NZ$0.80NZ$0.50n/a5
Mar ’25NZ$0.60
NZ$0.65
+7.1%
18.5%NZ$0.80NZ$0.50n/a5
Feb ’25NZ$0.64
NZ$0.71
+11.7%
19.7%NZ$0.90NZ$0.52n/a6
Jan ’25NZ$0.64
NZ$0.73
+15.2%
19.5%NZ$0.90NZ$0.52n/a6
Dec ’24NZ$0.67
NZ$0.76
+14.3%
13.0%NZ$0.88NZ$0.61n/a6
Nov ’24NZ$0.68
NZ$0.78
+15.8%
9.6%NZ$0.88NZ$0.67n/a6
Oct ’24NZ$0.73
NZ$0.85
+17.1%
11.6%NZ$0.98NZ$0.74n/a6
Sep ’24NZ$0.81
NZ$0.85
+5.6%
11.6%NZ$0.98NZ$0.74n/a6
Aug ’24NZ$0.78
NZ$0.86
+10.9%
9.1%NZ$0.97NZ$0.74n/a6
Jul ’24NZ$0.78
NZ$0.86
+10.5%
9.8%NZ$0.97NZ$0.72n/a6
Jun ’24NZ$0.78
NZ$0.85
+9.4%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.546
May ’24NZ$0.76
NZ$0.85
+12.3%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.556
Apr ’24NZ$0.77
NZ$0.86
+12.0%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.606
Mar ’24NZ$0.79
NZ$0.86
+9.1%
9.2%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.606
Feb ’24NZ$0.79
NZ$0.81
+3.8%
10.2%NZ$0.97NZ$0.70NZ$0.646
Jan ’24NZ$0.74
NZ$0.81
+9.4%
10.2%NZ$0.97NZ$0.70NZ$0.646
Dec ’23NZ$0.79
NZ$0.76
-3.2%
7.2%NZ$0.85NZ$0.70NZ$0.676
Nov ’23NZ$0.79
NZ$0.76
-3.6%
7.5%NZ$0.85NZ$0.70NZ$0.686
Oct ’23NZ$0.71
NZ$0.75
+4.4%
8.9%NZ$0.85NZ$0.66NZ$0.736
Sep ’23NZ$0.68
NZ$0.69
+1.5%
11.9%NZ$0.85NZ$0.60NZ$0.816
Aug ’23NZ$0.62
NZ$0.68
+10.2%
18.3%NZ$0.95NZ$0.60NZ$0.786
Jul ’23NZ$0.58
NZ$0.72
+23.9%
18.6%NZ$0.95NZ$0.60NZ$0.784
Jun ’23NZ$0.64
NZ$0.76
+19.1%
14.9%NZ$0.95NZ$0.65NZ$0.784

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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