China Express AirlinesLTD 評価
002928 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002928 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002928 ( CN¥8.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002928は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002928 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002928はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002928 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | CN¥6.45b |
| 時価総額 | CN¥10.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 29.3x |
| PEGレシオ | 3.5x |
販売価格 同業他社との比較
002928 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
603885 Juneyao Airlines | 1.4x | 12.0% | CN¥30.4b |
601021 Spring Airlines | 2.9x | 13.3% | CN¥56.7b |
600221 Hainan Airlines Holding | 1.2x | n/a | CN¥77.0b |
600115 China Eastern Airlines | 0.7x | 6.3% | CN¥79.1b |
002928 China Express AirlinesLTD | 1.7x | 21.3% | CN¥10.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 002928は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
002928'のPS レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 002928は、 Asian Airlines業界平均 (0.7x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002928 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002928は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.45 | CN¥9.95 +17.8% | 9.7% | CN¥11.00 | CN¥8.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥7.86 | CN¥8.93 +13.5% | 17.1% | CN¥11.00 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.21 | CN¥7.70 +6.8% | 9.8% | CN¥8.80 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥5.76 | CN¥7.70 +33.7% | 9.8% | CN¥8.80 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.35 | CN¥8.38 +31.9% | 12.3% | CN¥9.50 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.39 | CN¥8.38 +31.1% | 12.3% | CN¥9.50 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥7.11 | CN¥8.38 +17.8% | 12.3% | CN¥9.50 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥6.56 | CN¥8.12 +23.8% | 12.7% | CN¥9.12 | CN¥6.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥5.94 | CN¥8.53 +43.6% | 14.8% | CN¥10.00 | CN¥6.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥5.61 | CN¥8.68 +54.6% | 11.0% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.41 | CN¥8.68 +60.4% | 11.0% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥7.14 | CN¥8.68 +21.5% | 11.0% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥7.56 | CN¥8.59 +13.6% | 11.9% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.10 | CN¥8.59 +20.9% | 11.9% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | CN¥7.86 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.23 | CN¥10.51 +45.4% | 17.6% | CN¥14.00 | CN¥8.79 | CN¥7.21 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.66 | CN¥10.94 +42.8% | 16.8% | CN¥14.00 | CN¥9.10 | CN¥5.76 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥9.00 | CN¥11.75 +30.6% | 22.6% | CN¥14.40 | CN¥9.10 | CN¥6.35 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.45 | CN¥11.75 +39.1% | 22.6% | CN¥14.40 | CN¥9.10 | CN¥6.39 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.40 | CN¥13.60 +44.7% | 5.9% | CN¥14.40 | CN¥12.80 | CN¥7.11 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.83 | CN¥14.00 +29.3% | 8.6% | CN¥15.20 | CN¥12.80 | CN¥6.56 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.64 | CN¥11.50 -1.2% | 32.2% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥5.94 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.67 | CN¥12.57 -0.8% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥5.61 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥12.38 | CN¥12.57 +1.5% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥5.41 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥13.83 | CN¥12.57 -9.1% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥7.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.67 | CN¥12.57 -0.8% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥7.56 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.40 | CN¥12.57 +10.2% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥7.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。