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Jiayou International LogisticsLtd 評価
603871 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603871 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603871 ( CN¥25.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603871は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603871 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603871 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥18.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603871 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.8x | ||
002468 STO ExpressLtd | 32.8x | 24.8% | CN¥13.3b |
600057 Xiamen Xiangyu | 11.5x | 26.9% | CN¥16.8b |
002120 YUNDA Holding | 13.1x | 18.5% | CN¥22.6b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 17.8x | 28.3% | CN¥14.1b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 15.9x | 15.8% | CN¥18.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603871は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603871'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603871 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603871は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.61 | CN¥22.20 +19.3% | 9.4% | CN ¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥19.41 | CN¥22.20 +14.3% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥18.21 | CN¥22.20 +21.9% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.80 | CN¥20.60 +15.7% | 2.7% | CN¥21.39 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥16.76 | CN¥20.60 +22.9% | 2.7% | CN¥21.39 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.91 | CN¥18.56 +33.4% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.33 | CN¥18.56 +63.8% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.09 | CN¥18.56 +53.5% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.60 | CN¥18.56 +47.3% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.81 | CN¥18.13 +41.6% | 5.0% | CN¥18.82 | CN¥16.56 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.05 | CN¥18.13 +38.9% | 5.0% | CN¥18.82 | CN¥16.56 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥12.73 | CN¥17.39 +36.6% | 6.4% | CN¥18.37 | CN¥15.35 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.22 | CN¥18.17 +62.0% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥10.79 | CN¥18.17 +68.5% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥19.41 | 6 |
| May ’24 | CN¥14.29 | CN¥18.20 +27.4% | 12.2% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥18.21 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.45 | CN¥14.28 +6.1% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥17.80 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥12.46 | CN¥14.28 +14.6% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥16.76 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.31 | CN¥14.28 +16.0% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥13.91 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥11.53 | CN¥14.01 +21.5% | 10.8% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥11.33 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.65 | CN¥13.12 +23.2% | 4.4% | CN¥13.69 | CN¥12.55 | CN¥12.09 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.87 | CN¥13.12 +33.0% | 4.4% | CN¥13.69 | CN¥12.55 | CN¥12.60 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥9.68 | CN¥12.36 +27.7% | 1.6% | CN¥12.55 | CN¥12.16 | CN¥12.81 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥10.10 | CN¥12.36 +22.3% | 1.6% | CN¥12.55 | CN¥12.16 | CN¥13.05 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥10.52 | CN¥9.93 -5.6% | 18.5% | CN¥11.77 | CN¥8.09 | CN¥12.73 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥9.48 | CN¥9.55 +0.7% | 15.3% | CN¥11.02 | CN¥8.09 | CN¥11.22 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥8.79 | CN¥8.25 -6.2% | 1.9% | CN¥8.40 | CN¥8.09 | CN¥10.79 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。