DEPPON LOGISTICS 評価
603056 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603056 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603056 ( CN¥13.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603056当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603056 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603056は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603056 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | CN¥791.46m |
| 時価総額 | CN¥14.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603056 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 603056は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603056'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603056は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603056 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603056は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.40 | CN¥15.88 +18.5% | 15.6% | CN¥18.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.70 | CN¥15.88 +8.0% | 15.6% | CN¥18.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.27 | CN¥17.17 +12.4% | 19.8% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.15 | CN¥17.17 +30.5% | 19.8% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥16.87 +34.7% | 19.2% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.30 | CN¥18.47 +38.8% | 6.3% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥15.27 | CN¥18.76 +22.9% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.64 | CN¥18.76 +12.8% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥18.81 +19.9% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥18.81 +27.6% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.21 | CN¥18.81 +42.4% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.47 | CN¥18.81 +30.0% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥14.57 | CN¥18.81 +29.1% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.10 | CN¥18.53 +22.7% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥14.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.53 +20.2% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥15.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.78 | CN¥19.13 +21.3% | 3.4% | CN¥20.00 | CN¥18.40 | CN¥13.15 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.99 | CN¥19.50 +8.4% | 2.1% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | CN¥12.52 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.70 +21.3% | 4.5% | CN¥19.50 | CN¥17.30 | CN¥13.30 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥14.68 | CN¥19.35 +31.8% | 2.0% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥15.27 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.78 | CN¥19.35 +15.3% | 2.0% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥16.64 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥17.77 | CN¥19.90 +12.0% | 6.4% | CN¥21.70 | CN¥19.00 | CN¥15.69 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥19.31 | CN¥19.90 +3.1% | 6.4% | CN¥21.70 | CN¥19.00 | CN¥14.74 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥21.36 | CN¥20.87 -2.3% | 7.7% | CN¥22.90 | CN¥19.00 | CN¥13.21 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥20.83 | CN¥19.40 -6.9% | 14.0% | CN¥22.90 | CN¥16.30 | CN¥14.47 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥20.76 | CN¥17.87 -13.9% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.30 | CN¥14.57 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥16.51 | CN¥17.87 +8.2% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.30 | CN¥15.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。