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Jiangsu Azure 評価
002245 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002245 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002245 ( CN¥8.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002245当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002245 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002245 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002245 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
603128 CTS International Logistics | 13.5x | 15.1% | CN¥7.6b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 11x | n/a | CN¥10.7b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 18.7x | 20.3% | CN¥8.9b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 50.5x | 13.6% | CN¥12.8b |
002245 Jiangsu Azure | 39.2x | 37.7% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002245は、同業他社の平均 ( { 41.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002245'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002245 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.2x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002245は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.62 | CN¥10.50 +37.8% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.05 | CN¥10.50 +30.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.41 | CN¥10.50 +24.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.50 +19.6% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.00 | CN¥10.50 +31.3% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.45 | CN¥11.50 +78.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.52 | CN¥11.50 +35.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.04 | CN¥11.33 +25.4% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.28 | CN¥11.33 +22.1% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.09 | CN¥11.78 +29.6% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.68 | CN¥11.78 +21.7% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.92 | CN¥11.67 +6.8% | 5.7% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | CN¥16.45 | CN¥35.00 +112.8% | 13.1% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.28 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥13.90 | CN¥35.67 +156.6% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.09 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.50 | CN¥35.67 +103.8% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.68 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥19.25 | CN¥35.67 +85.3% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥10.92 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥23.14 | CN¥35.67 +54.1% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥10.95 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。