Auckland International Airport Limited

NZSE:AIA 株式レポート

時価総額：NZ$12.4b

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Auckland International Airport 評価

AIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIA ( NZ$7.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$1.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.3x
企業価値／EBITDA24.7x
PEGレシオ82x

販売価格 同業他社との比較

AIA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
POT Port of Tauranga
10x5.9%NZ$4.2b
MFT Mainfreight
1.5x8.5%NZ$7.3b
AIR Air New Zealand
0.3x3.2%NZ$1.8b
FLU Flughafen Wien
4.4x5.3%€4.4b
AIA Auckland International Airport
14.4x12.2%NZ$12.4b

Price-To-Sales vs ピア: AIAは、同業他社の平均 ( { 71.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AIA'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIAは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (71.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.4x
公正PS 比率8.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$7.49
NZ$7.90
+5.4%
10.0%NZ$8.75NZ$5.72n/a10
Sep ’25NZ$7.59
NZ$8.04
+6.0%
10.2%NZ$9.13NZ$5.72n/a11
Aug ’25NZ$7.55
NZ$8.20
+8.6%
11.2%NZ$9.22NZ$5.72n/a11
Jul ’25NZ$7.65
NZ$8.42
+10.0%
11.4%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
Jun ’25NZ$7.80
NZ$8.42
+7.9%
11.4%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
May ’25NZ$7.78
NZ$8.45
+8.6%
11.7%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
Apr ’25NZ$8.35
NZ$8.46
+1.3%
11.2%NZ$9.56NZ$5.72n/a12
Mar ’25NZ$8.13
NZ$8.46
+4.0%
11.2%NZ$9.56NZ$5.72n/a12
Feb ’25NZ$8.54
NZ$8.59
+0.6%
5.6%NZ$9.56NZ$7.75n/a12
Jan ’25NZ$8.80
NZ$8.47
-3.7%
6.2%NZ$9.56NZ$7.71n/a12
Dec ’24NZ$8.07
NZ$8.45
+4.7%
8.5%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Nov ’24NZ$7.45
NZ$8.45
+13.4%
8.5%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Oct ’24NZ$7.91
NZ$8.52
+7.7%
7.7%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Sep ’24NZ$8.05
NZ$8.52
+5.9%
7.7%NZ$9.56NZ$7.20NZ$7.5912
Aug ’24NZ$8.35
NZ$8.52
+2.1%
9.1%NZ$9.56NZ$7.20NZ$7.5511
Jul ’24NZ$8.55
NZ$8.51
-0.5%
9.5%NZ$9.56NZ$7.00NZ$7.6511
Jun ’24NZ$8.82
NZ$8.54
-3.2%
9.3%NZ$10.00NZ$7.65NZ$7.808
May ’24NZ$8.82
NZ$8.54
-3.2%
9.3%NZ$10.00NZ$7.65NZ$7.788
Apr ’24NZ$8.70
NZ$8.37
-3.8%
10.7%NZ$10.00NZ$7.00NZ$8.359
Mar ’24NZ$8.77
NZ$8.07
-8.0%
8.3%NZ$9.23NZ$7.00NZ$8.1310
Feb ’24NZ$8.62
NZ$7.59
-11.9%
7.0%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.5410
Jan ’24NZ$7.81
NZ$7.57
-3.1%
7.3%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.8010
Dec ’23NZ$8.14
NZ$7.52
-7.6%
7.3%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.0710
Nov ’23NZ$7.60
NZ$7.53
-0.9%
7.1%NZ$8.60NZ$6.70NZ$7.4510
Oct ’23NZ$7.20
NZ$7.49
+4.1%
8.0%NZ$8.57NZ$6.55NZ$7.9110
Sep ’23NZ$7.65
NZ$7.49
-2.0%
8.0%NZ$8.57NZ$6.55NZ$8.0510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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