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OB:ODF 株式レポート

時価総額：NOK 8.4b

Odfjell 評価

ODF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODF ( NOK107 ) は、当社の 公正価値 ( NOK623.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ODFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ODF の株価収益率 レシオを示している。これはODF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ODF のPE レシオは？
PEレシオ2.7x
収益US$279.40m
時価総額US$741.38m

株価収益率 同業他社との比較

ODF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ODFは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ODF'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ODF 2.7x業界平均 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ODFは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.3x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ODF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ODF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.7x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ODFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 107.00
NOK 189.23
+76.9%
14.3%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 188.79
+72.6%
14.3%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.9%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.7%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.5%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.3%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.3%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.00
NOK 168.45
+23.0%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.50
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.00
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66n/a5
Jan ’25NOK 116.50
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.50
NOK 138.12
+15.6%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 128.005
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.205
Sep ’24NOK 91.20
NOK 131.40
+44.1%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 148.805
Aug ’24NOK 93.00
NOK 131.98
+41.9%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 164.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 176.605
Jun ’24NOK 91.60
NOK 139.11
+51.9%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.003
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.503
Feb ’24NOK 86.80
NOK 111.03
+27.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.003
Jan ’24NOK 89.00
NOK 107.48
+20.8%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 116.503
Dec ’23NOK 84.00
NOK 107.48
+28.0%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 115.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 05:32
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Odfjell SE 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Anders HolteABG Sundal Collier
Petter NarvestadBeringer Finance AB
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB