MPC Container Ships ASA

OB:MPCC 株式レポート

時価総額：NOK 10.7b

MPC Container Ships 評価

MPCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

MPCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: MPCC ( NOK24.18 ) は、当社の 公正価値 ( NOK28.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPCCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MPCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPCC の株価収益率 レシオを示している。これはMPCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPCC のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益US$218.30m
時価総額US$1.16b

株価収益率 同業他社との比較

MPCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
ODF Odfjell
5.9x-1.22%NOK 8.4b
SNI Stolt-Nielsen
6.8x-2.41%NOK 15.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
12.8x4.26%NOK 5.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
5.3x-32.72%NOK 10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MPCCは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

MPCC'のPE レシオは、NO Shipping 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
2020 2020 Bulkers
0.05x-79.78%US$9.20m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MPCC 5.3x業界平均 15.7xNo. of Companies4PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPCCは、 Norwegian Shipping業界平均 (6x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率3.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 24.18
NOK 22.66
-6.27%
21.54%NOK 27.15NOK 15.88n/a3
May ’27NOK 21.92
NOK 19.68
-10.20%
27.31%NOK 27.09NOK 14.48n/a3
Apr ’27NOK 22.91
NOK 16.86
-26.42%
7.69%NOK 18.39NOK 15.22n/a3
Mar ’27NOK 22.24
NOK 16.63
-25.23%
7.78%NOK 18.00NOK 14.89n/a3
Feb ’27NOK 18.65
NOK 15.09
-19.07%
8.72%NOK 16.95NOK 14.11n/a3
Jan ’27NOK 17.64
NOK 15.63
-11.42%
6.23%NOK 17.00NOK 14.89n/a3
Dec ’26NOK 18.10
NOK 15.63
-13.61%
6.17%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Nov ’26NOK 17.71
NOK 15.84
-10.54%
5.75%NOK 17.02NOK 14.80n/a3
Oct ’26NOK 16.52
NOK 15.90
-3.72%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Sep ’26NOK 17.84
NOK 15.90
-10.88%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Aug ’26NOK 18.90
NOK 17.17
-9.10%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.57
NOK 16.48
+5.83%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.06
NOK 16.50
+2.76%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.30
NOK 17.69
+15.60%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90NOK 21.923
Apr ’26NOK 15.73
NOK 18.90
+20.14%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33NOK 22.913
Mar ’26NOK 17.94
NOK 19.35
+7.84%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94NOK 22.243
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.84%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91NOK 18.653
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.64%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67NOK 17.643
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60NOK 18.103
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.21%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.713
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.60%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.523
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.08%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.843
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-9.97%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.903
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.52%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.573
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.23%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.063
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.41%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.303
NOK 22.66
Fair Value
6.7% 割高 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/31 20:58
終値2026/05/29 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

MPC Container Ships ASA 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jostein AschjemDNB Carnegie