MPC Container Ships ASA

OB:MPCC 株式レポート

時価総額：NOK 10.5b

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MPC Container Ships 評価

MPCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPCC ( NOK22.13 ) は、当社の 公正価値 ( NOK37.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MPCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA2.5x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

MPCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
ODF Odfjell
4.1x0.3%NOK 11.1b
KCC Klaveness Combination Carriers
5.7x-6.3%NOK 5.5b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
5.1x-3.6%NOK 20.9b
MPCC MPC Container Ships
4.1x-42.6%NOK 10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MPCCは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPCC'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPCCは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率3.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 23.64
NOK 20.54
-13.1%
6.1%NOK 21.82NOK 18.84n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.67
-7.0%
6.0%NOK 22.03NOK 19.03n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-10.0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.5%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.4%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.4%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.7%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.7%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.1%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.4%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.9%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.7%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.6%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.923
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.553
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.38
NOK 22.12
+35.0%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.333
Dec ’23NOK 18.45
NOK 25.31
+37.2%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.163
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.2%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.743
Oct ’23NOK 18.23
NOK 32.71
+79.5%
8.4%NOK 36.39NOK 29.75NOK 17.443
Sep ’23NOK 20.42
NOK 31.33
+53.4%
5.4%NOK 32.99NOK 28.99NOK 18.403

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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