Stolt-Nielsen Limited

OB:SNI 株式レポート

時価総額：NOK 20.9b

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Stolt-Nielsen 評価

SNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNI ( NOK410 ) は、当社の 公正価値 ( NOK990.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ-1.4x

株価収益率 同業他社との比較

SNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.9x-8.5%NOK 19.6b
HAUTO Höegh Autoliners
4.1x-9.4%NOK 26.7b
ODF Odfjell
4.1x0.3%NOK 11.1b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
5.7x5.1%NOK 54.0b
SNI Stolt-Nielsen
5.1x-3.6%NOK 20.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SNIは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SNI'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNIは、 European Shipping業界平均 (7.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 391.00
NOK 510.97
+30.7%
3.9%NOK 538.30NOK 486.27n/a5
Sep ’25NOK 422.50
NOK 518.61
+22.7%
6.3%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.00
NOK 525.15
+23.6%
6.4%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Oct ’24NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21n/a6
Sep ’24NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 422.506
Aug ’24NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.006
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 488.006
Jun ’24NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 400.005
Mar ’24NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 393.005
Feb ’24NOK 275.00
NOK 333.47
+21.3%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 405.004
Jan ’24NOK 269.50
NOK 296.23
+9.9%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 311.504
Dec ’23NOK 257.50
NOK 305.76
+18.7%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.504
Nov ’23NOK 252.00
NOK 317.54
+26.0%
8.6%NOK 353.12NOK 276.16NOK 364.004
Oct ’23NOK 217.50
NOK 301.72
+38.7%
6.5%NOK 321.10NOK 268.92NOK 310.004
Sep ’23NOK 216.00
NOK 245.64
+13.7%
21.9%NOK 301.87NOK 157.20NOK 276.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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