Stolt-Nielsen Limited

OB:SNI 株式レポート

時価総額：NOK 14.9b

Stolt-Nielsen 評価

SNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNI ( NOK279 ) は、当社の 公正価値 ( NOK869.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SNI の株価収益率 レシオを示している。これはSNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNI のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益US$401.70m
時価総額US$1.32b

株価収益率 同業他社との比較

SNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
HAUTO Höegh Autoliners
2.6x-13.2%NOK 20.2b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SNIは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SNI'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SNI 3.3x業界平均 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNIは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.3x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 279.00
NOK 501.28
+79.7%
6.8%NOK 556.06NOK 464.11n/a5
Dec ’25NOK 280.00
NOK 501.17
+79.0%
6.8%NOK 555.74NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 314.50
NOK 496.02
+57.7%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 388.00
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 422.50
NOK 519.47
+23.0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.00
NOK 526.03
+23.8%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 280.006
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 314.506
Oct ’24NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 388.006
Sep ’24NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 422.506
Aug ’24NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.006
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 488.006
Jun ’24NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 400.005
Mar ’24NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 393.005
Feb ’24NOK 275.00
NOK 333.47
+21.3%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 405.004
Jan ’24NOK 269.50
NOK 296.23
+9.9%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 311.504
Dec ’23NOK 257.50
NOK 305.76
+18.7%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 10:44
終値2024/12/20 00:00
収益2024/08/31
年間収益2023/11/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Stolt-Nielsen Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Lukas DaulABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.