Wallenius Wilhelmsen ASA

OB:WAWI 株式レポート

時価総額：NOK 39.1b

Wallenius Wilhelmsen 評価

WAWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WAWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 490.12
Fair Value
81.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: WAWI ( NOK92.6 ) は、当社の 公正価値 ( NOK490.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WAWIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WAWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WAWIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WAWI の株価収益率 レシオを示している。これはWAWI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WAWI のPE レシオは？
PEレシオ3.8x
収益US$973.00m
時価総額US$3.71b

株価収益率 同業他社との比較

WAWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAWI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.2x1.9%NOK 16.6b
HAUTO Höegh Autoliners
2.4x-17.2%NOK 15.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-8.9%NOK 14.2b
MPCC MPC Container Ships
2.6x-57.7%NOK 7.3b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.8x-3.2%NOK 39.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WAWIは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WAWI'のPE レシオは、NO Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.94m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WAWI 3.8x業界平均 6.2xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WAWIは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.2x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WAWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WAWI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WAWIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWAWI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 92.60
NOK 113.77
+22.9%
20.4%NOK 133.70NOK 74.99n/a4
Mar ’26NOK 86.00
NOK 116.74
+35.7%
21.3%NOK 137.90NOK 74.93n/a4
Feb ’26NOK 91.45
NOK 129.75
+41.9%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 93.50
NOK 141.20
+51.0%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25NOK 107.50
NOK 146.47
+36.3%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.10
NOK 146.67
+38.2%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04NOK 86.004
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 91.454
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.504
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.504
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 113.77
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/23 23:20
終値2025/03/21 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Wallenius Wilhelmsen ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA