Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

OB:WWI 株式レポート

時価総額：NOK 17.7b

Wilh. Wilhelmsen Holding 評価

WWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.63k
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

公正価値以下: WWI ( NOK418.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK1630.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WWIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WWIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WWI の株価収益率 レシオを示している。これはWWI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WWI のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益US$480.00m
時価総額US$1.58b

株価収益率 同業他社との比較

WWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WWI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-4.8%NOK 15.0b
HAUTO Höegh Autoliners
2.6x-14.1%NOK 19.9b
ODF Odfjell
2.9x-13.0%NOK 9.2b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.8x6.5%NOK 38.5b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WWIは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WWI'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WWI 3.3x業界平均 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WWIは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.4x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WWI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WWIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWWI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 418.50
NOK 747.24
+78.6%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Feb ’26NOK 412.00
NOK 747.24
+81.4%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Jan ’26NOK 409.50
NOK 747.24
+82.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25NOK 405.00
NOK 747.24
+84.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 408.50
NOK 744.91
+82.4%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 459.00
NOK 639.96
+39.4%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.50
NOK 639.96
+54.0%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 390.00
NOK 621.13
+59.3%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 389.00
NOK 621.13
+59.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 389.00
NOK 537.15
+38.1%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 388.00
NOK 526.52
+35.7%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.00
NOK 526.52
+41.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 336.00
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68NOK 405.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 427.56
+33.6%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 408.502
Oct ’24NOK 312.50
NOK 427.56
+36.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 459.002
Sep ’24NOK 295.00
NOK 427.56
+44.9%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.502
Aug ’24NOK 279.00
NOK 418.99
+50.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
Jul ’24NOK 281.50
NOK 418.99
+48.8%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 389.002
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 389.002
May ’24NOK 279.50
NOK 428.95
+53.5%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 388.002
Apr ’24NOK 262.00
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.002
Feb ’24NOK 281.00
NOK 424.65
+51.1%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 747.24
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 11:43
終値2025/02/07 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB