Klaveness Combination Carriers ASA

OB:KCC 株式レポート

時価総額：NOK 6.4b

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Klaveness Combination Carriers 評価

KCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KCC ( NOK102.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK38.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KCC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ-3.2x

株価収益率 同業他社との比較

KCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
BELCO Belships
9.2x20.1%NOK 5.9b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
GCC Gram Car Carriers
6.3x-0.5%NOK 7.5b
MPCC MPC Container Ships
3.1x-60.7%NOK 9.4b
KCC Klaveness Combination Carriers
7.2x-2.2%NOK 6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KCCは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KCC'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCCは、 European Shipping業界平均 (7.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 106.60
NOK 125.42
+17.7%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.1%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.3%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.8%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32n/a2
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.7%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03n/a2
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04n/a2
Sep ’24NOK 66.00
NOK 95.97
+45.4%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37n/a2
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15n/a2
Jul ’24NOK 66.20
NOK 106.43
+60.8%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15n/a2
May ’24NOK 80.60
NOK 117.42
+45.7%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 108.202
Apr ’24NOK 76.20
NOK 114.33
+50.0%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 94.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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