Klaveness Combination Carriers ASA

OB:KCC 株式レポート

時価総額：NOK 5.1b

Klaveness Combination Carriers 評価

KCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KCC (NOK85.1) is trading above our estimate of fair value (NOK8.64)

公正価値を大幅に下回る: KCC is trading above our estimate of fair value.

主な評価指標

KCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

KCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
BELCO Belships
6.5x17.8%NOK 4.5b
HSHP Himalaya Shipping
24.2x42.3%NOK 3.2b
ODF Odfjell
3.6x-0.4%NOK 10.0b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.8x-9.6%NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the peer average (11.4x).

株価収益率 比率対業界

KCC'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率4.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KCC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.6x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 85.10
NOK 120.99
+42.2%
11.6%NOK 140.76NOK 109.82n/a3
Oct ’25NOK 91.20
NOK 123.64
+35.6%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.30
NOK 128.63
+37.9%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 101.20
NOK 128.56
+27.0%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 109.60
NOK 125.42
+14.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.1%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.3%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.8%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32n/a2
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.7%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 85.102
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.202
Sep ’24NOK 66.00
NOK 95.97
+45.4%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.302
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 101.202
Jul ’24NOK 66.20
NOK 106.43
+60.8%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 109.602
May ’24NOK 80.60
NOK 117.42
+45.7%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 108.202
Apr ’24NOK 76.20
NOK 114.33
+50.0%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 94.202

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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