Klaveness Combination Carriers ASA

OB:KCC 株式レポート

時価総額：NOK 4.3b

Klaveness Combination Carriers 評価

KCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NOK 815.95
Fair Value
91.1% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

公正価値以下: KCC ( NOK72.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK815.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KCC の株価収益率 レシオを示している。これはKCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KCC のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益US$41.38m
時価総額US$432.27m

株価収益率 同業他社との比較

KCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
HSHP Himalaya Shipping
60.5x76.52%NOK 3.8b
2020 2020 Bulkers
13.8x32.11%NOK 3.1b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
2.8x-57.13%NOK 7.3b
KCC Klaveness Combination Carriers
10.4x24.54%NOK 4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KCCは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KCC'のPE レシオは、NO Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMSC AMSC
0.2xn/aUS$10.84m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KCC 10.4x業界平均 7.6xNo. of Companies3PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCCは、 Norwegian Shipping業界平均 (4.1x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 72.50
NOK 89.19
+23.02%
18.55%NOK 111.57NOK 72.08n/a3
Sep ’26NOK 73.50
NOK 89.19
+21.35%
18.55%NOK 111.57NOK 72.08n/a3
Aug ’26NOK 71.60
NOK 84.52
+18.04%
18.87%NOK 107.07NOK 73.00n/a3
Jul ’26NOK 59.60
NOK 85.52
+43.49%
18.96%NOK 108.42NOK 73.12n/a3
Jun ’26NOK 62.10
NOK 85.52
+37.71%
18.96%NOK 108.42NOK 73.12n/a3
May ’26NOK 60.20
NOK 88.69
+47.33%
18.70%NOK 112.02NOK 74.98n/a3
Apr ’26NOK 62.50
NOK 95.83
+53.33%
21.79%NOK 125.33NOK 79.95n/a3
Mar ’26NOK 61.40
NOK 95.83
+56.08%
21.79%NOK 125.33NOK 79.95n/a3
Feb ’26NOK 75.50
NOK 120.80
+60.00%
14.19%NOK 144.62NOK 104.96n/a3
Jan ’26NOK 74.50
NOK 118.98
+59.71%
13.50%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Dec ’25NOK 79.10
NOK 118.98
+50.42%
13.50%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 85.10
NOK 118.98
+39.81%
13.50%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.20
NOK 123.64
+35.57%
12.28%NOK 144.77NOK 109.80NOK 71.803
Sep ’25NOK 93.30
NOK 128.63
+37.87%
9.10%NOK 144.13NOK 115.84NOK 73.503
Aug ’25NOK 101.20
NOK 128.56
+27.04%
6.99%NOK 139.97NOK 118.00NOK 71.603
Jul ’25NOK 109.60
NOK 125.42
+14.44%
7.39%NOK 136.99NOK 114.30NOK 59.603
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.07%
7.39%NOK 136.99NOK 114.30NOK 62.103
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.82%
3.01%NOK 129.62NOK 120.45NOK 60.203
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.31%
1.78%NOK 124.81NOK 119.73NOK 62.503
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.81%
1.78%NOK 124.81NOK 119.73NOK 61.403
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.57%
10.37%NOK 120.74NOK 93.69NOK 75.503
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.23%
7.59%NOK 105.08NOK 88.50NOK 74.503
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.71%
1.67%NOK 98.56NOK 95.32NOK 79.102
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.70%
2.37%NOK 99.64NOK 95.03NOK 85.102
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.54%
7.02%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.202
NOK 89.19
Fair Value
18.7% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/05 14:29
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Klaveness Combination Carriers ASA 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Carnegie
Kyrre FlesjaDNB Carnegie