2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 株式レポート

時価総額：NOK 2.9b

2020 Bulkers 評価

2020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 628.66
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: 2020 ( NOK125.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK628.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2020は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2020は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2020 の株価収益率 レシオを示している。これは2020 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2020 のPE レシオは？
PEレシオ3.6x
収益US$76.30m
時価総額US$272.16m

株価収益率 同業他社との比較

2020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2020 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-3.4%NOK 3.8b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
2.7x-10.3%NOK 7.9b
EWIND Edda Wind
51x57.5%NOK 2.2b
2020 2020 Bulkers
3.6x-29.7%NOK 2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2020は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2020'のPE レシオは、NO Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.51m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2020 3.6x業界平均 6.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2020は、 Norwegian Shipping業界平均 (3.2x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2020 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.6x
公正PE 比率2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2020は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2020 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 125.50
NOK 146.20
+16.5%
11.9%NOK 165.21NOK 117.99n/a4
Mar ’26NOK 137.00
NOK 154.03
+12.4%
13.6%NOK 181.55NOK 123.50n/a4
Feb ’26NOK 125.70
NOK 173.83
+38.3%
13.9%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26NOK 124.00
NOK 172.57
+39.2%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.6%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.2%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.0%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.8%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.1%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.8%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.7%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.4%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.9%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.9%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81NOK 137.005
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.4%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72NOK 125.705
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.3%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19NOK 124.006
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.1%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.8%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.5%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.205
Sep ’24NOK 90.65
NOK 138.37
+52.6%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79NOK 136.704
Aug ’24NOK 103.40
NOK 144.88
+40.1%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 146.004
Jul ’24NOK 102.00
NOK 144.88
+42.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 156.504
Jun ’24NOK 99.25
NOK 144.88
+46.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 163.504
May ’24NOK 106.40
NOK 131.79
+23.9%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53NOK 172.604
Apr ’24NOK 105.60
NOK 130.34
+23.4%
18.3%NOK 161.20NOK 96.51NOK 149.304
Mar ’24NOK 112.40
NOK 128.89
+14.7%
18.7%NOK 160.25NOK 93.48NOK 153.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 146.20
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/18 06:34
終値2025/03/18 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

2020 Bulkers Ltd. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank