Himalaya Shipping Ltd.

OB:HSHP 株式レポート

時価総額：NOK 2.6b

Himalaya Shipping 評価

HSHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSHP ( NOK59.3 ) は、当社の 公正価値 ( NOK314.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSHP の株価収益率 レシオを示している。これはHSHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSHP のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益US$24.63m
時価総額US$228.90m

株価収益率 同業他社との比較

HSHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
2020 2020 Bulkers
3.2x-33.6%NOK 3.1b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.2x-17.8%NOK 4.7b
MPCC MPC Container Ships
3.5x-36.7%NOK 9.7b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
HSHP Himalaya Shipping
9.3x33.7%NOK 2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HSHPは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HSHP'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HSHP 9.3x業界平均 8.1xNo. of Companies8PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSHPは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.4x) (9.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSHPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 59.30
NOK 112.52
+89.7%
20.5%NOK 128.85NOK 66.93n/a5
Dec ’25NOK 68.80
NOK 105.07
+52.7%
22.2%NOK 121.61NOK 64.86n/a4
Nov ’25NOK 72.30
NOK 103.89
+43.7%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25NOK 90.80
NOK 103.76
+14.3%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 80.00
NOK 102.22
+27.8%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.80
NOK 110.70
+29.0%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25NOK 96.10
NOK 110.15
+14.6%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25NOK 99.70
NOK 101.41
+1.7%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25NOK 90.20
NOK 97.36
+7.9%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 79.80
NOK 83.64
+4.8%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25NOK 86.00
NOK 84.32
-2.0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25NOK 69.80
NOK 80.45
+15.3%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25NOK 68.00
NOK 71.99
+5.9%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80NOK 54.904
Dec ’24NOK 65.80
NOK 64.34
-2.2%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04NOK 68.804
Nov ’24NOK 50.20
NOK 75.41
+50.2%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90NOK 72.303
Oct ’24NOK 52.00
NOK 73.82
+42.0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56NOK 90.803
Sep ’24NOK 53.60
NOK 76.02
+41.8%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 80.002
Aug ’24NOK 61.20
NOK 76.66
+25.3%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.802
Jul ’24NOK 57.40
NOK 76.66
+33.6%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 96.102
Jun ’24NOK 54.40
NOK 76.05
+39.8%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84NOK 99.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/02 03:18
終値2025/01/02 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Himalaya Shipping Ltd. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities