Himalaya Shipping Ltd.

OB:HSHP 株式レポート

時価総額：NOK 3.3b

Himalaya Shipping 評価

HSHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSHP ( NOK75 ) は、当社の 公正価値 ( NOK306.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSHP の株価収益率 レシオを示している。これはHSHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSHP のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益US$24.63m
時価総額US$296.40m

株価収益率 同業他社との比較

HSHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b
2020 2020 Bulkers
3.2x-33.7%NOK 3.1b
MPCC MPC Container Ships
3.8x-33.2%NOK 10.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
HSHP Himalaya Shipping
12x33.8%NOK 3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HSHPは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HSHP'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HSHP 12.0x業界平均 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSHPは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.6x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSHPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 75.00
NOK 105.07
+40.1%
22.2%NOK 121.61NOK 64.86n/a4
Nov ’25NOK 72.30
NOK 103.89
+43.7%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25NOK 90.80
NOK 103.76
+14.3%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 80.00
NOK 102.22
+27.8%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.80
NOK 110.70
+29.0%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25NOK 96.10
NOK 110.15
+14.6%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25NOK 99.70
NOK 101.41
+1.7%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25NOK 90.20
NOK 97.36
+7.9%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 79.80
NOK 83.64
+4.8%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25NOK 86.00
NOK 84.32
-2.0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25NOK 69.80
NOK 80.45
+15.3%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25NOK 68.00
NOK 71.99
+5.9%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24NOK 65.80
NOK 64.34
-2.2%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04n/a4
Nov ’24NOK 50.20
NOK 75.41
+50.2%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90NOK 72.303
Oct ’24NOK 52.00
NOK 73.82
+42.0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56NOK 90.803
Sep ’24NOK 53.60
NOK 76.02
+41.8%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 80.002
Aug ’24NOK 61.20
NOK 76.66
+25.3%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.802
Jul ’24NOK 57.40
NOK 76.66
+33.6%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 96.102
Jun ’24NOK 54.40
NOK 76.05
+39.8%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84NOK 99.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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