Himalaya Shipping Ltd.

OB:HSHP 株式レポート

時価総額：NOK 3.2b

Himalaya Shipping 評価

HSHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSHP (NOK72.3) is trading below our estimate of fair value (NOK337.52)

公正価値を大幅に下回る: HSHP is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

HSHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HSHP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.7x
企業価値／EBITDA16.1x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

HSHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
2020 2020 Bulkers
3.5x-31.6%NOK 3.0b
BELCO Belships
6.5x17.8%NOK 4.5b
AMSC AMSC
10.1x-132.8%NOK 2.0b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.8x-9.6%NOK 5.1b
HSHP Himalaya Shipping
24.2x42.3%NOK 3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HSHP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the peer average (6.2x).

株価収益率 比率対業界

HSHP'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSHP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSHP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 73.90
NOK 104.04
+40.8%
22.4%NOK 121.92NOK 64.74n/a4
Oct ’25NOK 90.80
NOK 103.98
+14.5%
21.0%NOK 120.95NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 80.00
NOK 102.22
+27.8%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.80
NOK 110.70
+29.0%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25NOK 96.10
NOK 110.15
+14.6%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25NOK 99.70
NOK 101.41
+1.7%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25NOK 90.20
NOK 97.36
+7.9%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 79.80
NOK 83.64
+4.8%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25NOK 86.00
NOK 84.32
-2.0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25NOK 69.80
NOK 80.45
+15.3%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25NOK 68.00
NOK 71.99
+5.9%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24NOK 65.80
NOK 64.34
-2.2%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04n/a4
Nov ’24NOK 50.20
NOK 75.41
+50.2%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90NOK 72.303
Oct ’24NOK 52.00
NOK 73.82
+42.0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56NOK 90.803
Sep ’24NOK 53.60
NOK 76.02
+41.8%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 80.002
Aug ’24NOK 61.20
NOK 76.66
+25.3%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.802
Jul ’24NOK 57.40
NOK 76.66
+33.6%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 96.102
Jun ’24NOK 54.40
NOK 76.05
+39.8%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84NOK 99.702

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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1Y

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