Golden Ocean Group Limited

OB:GOGL 株式レポート

時価総額：NOK 20.0b

Golden Ocean Group 評価

GOGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOGL ( NOK101.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK622.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GOGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GOGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GOGL の株価収益率 レシオを示している。これはGOGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GOGL のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益US$241.68m
時価総額US$1.77b

株価収益率 同業他社との比較

GOGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.7b
HAUTO Höegh Autoliners
2.8x-13.2%NOK 21.3b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.8b
ODF Odfjell
2.9x-11.4%NOK 9.2b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x14.4%NOK 1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GOGLは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GOGL'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GOGL 7.3x業界平均 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOGLは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.4x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 101.80
NOK 155.38
+52.6%
17.0%NOK 190.89NOK 124.66n/a4
Jan ’26NOK 99.58
NOK 152.37
+53.0%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Dec ’25NOK 110.90
NOK 152.37
+37.4%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Nov ’25NOK 118.10
NOK 172.78
+46.3%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 139.10
NOK 172.25
+23.8%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 131.00
NOK 165.99
+26.7%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.00
NOK 175.24
+30.8%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.30
NOK 173.23
+16.0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 150.35
NOK 167.74
+11.6%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.85
NOK 169.18
+7.9%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.75
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.80
NOK 124.33
+10.2%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 98.42
NOK 111.09
+12.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71NOK 99.586
Dec ’24NOK 102.80
NOK 106.26
+3.4%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45NOK 110.906
Nov ’24NOK 80.04
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.104
Oct ’24NOK 84.34
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 139.104
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 131.004
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.004
Jul ’24NOK 80.80
NOK 138.64
+71.6%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.304
Jun ’24NOK 78.74
NOK 116.74
+48.3%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 150.354
May ’24NOK 98.06
NOK 109.05
+11.2%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.854
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.754
Feb ’24NOK 95.66
NOK 110.01
+15.0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.804
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 98.424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/07 00:27
終値2025/01/07 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Golden Ocean Group Limited 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG