Belships ASA

OB:BELCO 株式レポート

時価総額：NOK 5.1b

Belships 評価

BELCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BELCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BELCO ( NOK20.25 ) は、当社の 公正価値 ( NOK57.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BELCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BELCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BELCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BELCO の株価収益率 レシオを示している。これはBELCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BELCO のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益US$68.61m
時価総額US$450.90m

株価収益率 同業他社との比較

BELCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BELCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4x-17.8%NOK 4.5b
2020 2020 Bulkers
2.9x-33.6%NOK 2.8b
ODF Odfjell
2.8x-11.4%NOK 8.8b
BELCO Belships
6.6x13.0%NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BELCOは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BELCO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BELCO 6.6x業界平均 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BELCOは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.3x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BELCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BELCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BELCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBELCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 20.25
NOK 29.74
+46.9%
16.1%NOK 36.95NOK 23.50n/a4
Dec ’25NOK 18.20
NOK 28.05
+54.1%
11.7%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.73
+72.6%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.73
+55.4%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.30
+53.0%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.9%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.5%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.05
NOK 28.92
+15.4%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.90
NOK 28.56
+36.7%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.38
NOK 22.53
+22.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 19.26
NOK 22.53
+17.0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51NOK 18.205
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.805
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.785
Sep ’24NOK 15.94
NOK 23.42
+46.9%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.804
Aug ’24NOK 18.24
NOK 26.76
+46.7%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.254
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.404
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.10
NOK 23.84
+18.6%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.054
Apr ’24NOK 20.20
NOK 23.99
+18.8%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.904
Mar ’24NOK 20.10
NOK 23.55
+17.2%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.28
NOK 19.34
+35.5%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.384
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 19.264

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/24 19:09
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Belships ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Håvard LieDanske Bank
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities