Belships ASA

OB:BELCO 株式レポート

時価総額：NOK 4.5b

Belships 評価

BELCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BELCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BELCO (NOK17.8) is trading below our estimate of fair value (NOK49.85)

公正価値を大幅に下回る: BELCO is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

BELCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BELCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

BELCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BELCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
2020 2020 Bulkers
3.5x-31.6%NOK 3.0b
HSHP Himalaya Shipping
24.2x42.3%NOK 3.2b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.8x-9.6%NOK 5.1b
BELCO Belships
6.5x17.8%NOK 4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BELCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (10.8x).

株価収益率 比率対業界

BELCO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BELCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BELCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BELCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BELCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.5x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBELCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 17.80
NOK 30.90
+73.6%
6.9%NOK 33.25NOK 27.72n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.86
+56.0%
3.5%NOK 32.25NOK 29.35n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.37
+53.4%
3.3%NOK 31.60NOK 28.92n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.9%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.5%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.05
NOK 28.92
+15.4%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.90
NOK 28.56
+36.7%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.38
NOK 22.53
+22.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 19.26
NOK 22.53
+17.0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.805
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.785
Sep ’24NOK 15.94
NOK 23.42
+46.9%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.804
Aug ’24NOK 18.24
NOK 26.76
+46.7%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.254
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.404
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.10
NOK 23.84
+18.6%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.054
Apr ’24NOK 20.20
NOK 23.99
+18.8%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.904
Mar ’24NOK 20.10
NOK 23.55
+17.2%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.28
NOK 19.34
+35.5%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.384
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 19.264
Nov ’23NOK 14.40
NOK 22.11
+53.6%
13.0%NOK 25.33NOK 17.78NOK 17.544

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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