Belships ASA

OB:BELCO 株式レポート

時価総額：NOK 6.0b

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Belships 評価

BELCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BELCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BELCO ( NOK23.3 ) は、当社の 公正価値 ( NOK55.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BELCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BELCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BELCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

BELCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BELCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.8x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
GCC Gram Car Carriers
6.2x-0.5%NOK 7.4b
HSHP Himalaya Shipping
95x38.6%NOK 4.1b
KCC Klaveness Combination Carriers
7.3x-2.2%NOK 6.6b
BELCO Belships
9.4x20.1%NOK 6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BELCOは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BELCO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BELCOは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BELCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BELCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BELCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBELCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 23.90
NOK 29.34
+22.8%
6.5%NOK 31.00NOK 26.09n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.60
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.05
NOK 28.89
+15.3%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.90
NOK 28.55
+36.6%
4.3%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.05
+33.6%
3.7%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.81
+14.9%
5.4%NOK 26.99NOK 23.35n/a4
Jan ’25NOK 18.38
NOK 22.53
+22.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 19.26
NOK 22.53
+17.0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.60
+34.5%
8.8%NOK 25.98NOK 19.98n/a5
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28n/a5
Sep ’24NOK 15.94
NOK 23.45
+47.1%
11.5%NOK 26.25NOK 19.18n/a4
Aug ’24NOK 18.24
NOK 26.76
+46.7%
10.7%NOK 31.46NOK 23.64n/a4
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.5%
10.7%NOK 31.46NOK 23.64n/a4
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.3%
10.5%NOK 30.04NOK 22.58NOK 23.904
May ’24NOK 20.10
NOK 23.83
+18.6%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.054
Apr ’24NOK 20.20
NOK 23.99
+18.7%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.904
Mar ’24NOK 20.10
NOK 23.55
+17.2%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.28
NOK 19.34
+35.5%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.384
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 19.264
Nov ’23NOK 14.40
NOK 22.11
+53.6%
13.0%NOK 25.33NOK 17.78NOK 17.544
Oct ’23NOK 13.68
NOK 25.75
+88.2%
19.7%NOK 32.39NOK 18.09NOK 18.044
Sep ’23NOK 15.20
NOK 23.78
+56.5%
16.9%NOK 29.41NOK 18.05NOK 15.944
Aug ’23NOK 19.06
NOK 27.34
+43.4%
9.6%NOK 29.79NOK 23.00NOK 18.244
Jul ’23NOK 18.94
NOK 27.34
+44.3%
9.6%NOK 29.79NOK 23.00NOK 16.884
Jun ’23NOK 23.70
NOK 27.34
+15.3%
9.6%NOK 29.79NOK 23.00NOK 16.964

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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