Belships ASA

OB:BELCO 株式レポート

時価総額：NOK 4.6b

Belships 評価

BELCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BELCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BELCO ( NOK18.08 ) は、当社の 公正価値 ( NOK51.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BELCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BELCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BELCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BELCO の株価収益率 レシオを示している。これはBELCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BELCO のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益US$67.16m
時価総額US$412.94m

株価収益率 同業他社との比較

BELCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BELCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
2020 2020 Bulkers
3.3x-33.7%NOK 3.1b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.5x-17.8%NOK 4.9b
ODF Odfjell
2.8x-11.4%NOK 8.7b
BELCO Belships
6.1x18.9%NOK 4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BELCOは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BELCO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BELCO 6.1x業界平均 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BELCOは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.9x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BELCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BELCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BELCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBELCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 18.08
NOK 29.72
+64.4%
5.1%NOK 31.77NOK 27.80n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.80
+73.0%
3.3%NOK 32.03NOK 29.35n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.80
+55.7%
3.3%NOK 32.03NOK 29.35n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.37
+53.4%
3.3%NOK 31.60NOK 28.92n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.9%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.5%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.05
NOK 28.92
+15.4%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.90
NOK 28.56
+36.7%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.38
NOK 22.53
+22.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 19.26
NOK 22.53
+17.0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.805
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.785
Sep ’24NOK 15.94
NOK 23.42
+46.9%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.804
Aug ’24NOK 18.24
NOK 26.76
+46.7%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.254
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.404
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.10
NOK 23.84
+18.6%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.054
Apr ’24NOK 20.20
NOK 23.99
+18.8%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.904
Mar ’24NOK 20.10
NOK 23.55
+17.2%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.28
NOK 19.34
+35.5%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.384
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 19.264
Nov ’23NOK 14.40
NOK 22.11
+53.6%
13.0%NOK 25.33NOK 17.78NOK 17.544

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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