TGS ASA

OB:TGS 株式レポート

時価総額：NOK 15.9b

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TGS 評価

TGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TGS ( NOK123 ) は、当社の 公正価値 ( NOK176.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TGS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

TGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
DOFG DOF Group
3.8x-3.4%NOK 15.8b
AKSO Aker Solutions
21.7x17.8%NOK 21.0b
PGS PGS
18x42.0%NOK 8.1b
SEA1 Sea1 Offshore
4x-9.1%NOK 6.7b
TGS TGS
108.2x47.4%NOK 15.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TGSは、同業他社の平均 ( { 110 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TGS'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TGSは、 Norwegian Energy Services業界平均 (13.7x) (110 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率108.2x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 110 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 121.30
NOK 149.58
+23.3%
13.9%NOK 179.98NOK 126.33n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 147.96
+8.0%
14.6%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 127.20
NOK 149.35
+17.4%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.20
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 101.70
NOK 155.19
+52.6%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Nov ’24NOK 154.30
NOK 195.25
+26.5%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13n/a5
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48n/a5
Sep ’24NOK 143.00
NOK 204.65
+43.1%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81n/a6
Aug ’24NOK 140.90
NOK 201.28
+42.9%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22n/a6
Jul ’24NOK 159.70
NOK 219.21
+37.3%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25n/a6
Jun ’24NOK 150.00
NOK 228.66
+52.4%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.006
May ’24NOK 166.80
NOK 230.08
+37.9%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 127.206
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.205
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Feb ’24NOK 166.90
NOK 173.09
+3.7%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 101.706
Jan ’24NOK 132.00
NOK 163.04
+23.5%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.206
Dec ’23NOK 136.20
NOK 173.78
+27.6%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 135.106
Nov ’23NOK 147.00
NOK 173.78
+18.2%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 154.306
Oct ’23NOK 134.00
NOK 170.77
+27.4%
12.4%NOK 201.20NOK 139.70NOK 146.606
Sep ’23NOK 152.60
NOK 170.77
+11.9%
12.4%NOK 201.20NOK 139.70NOK 143.006
Aug ’23NOK 143.60
NOK 162.32
+13.0%
25.0%NOK 217.19NOK 86.94NOK 140.906
Jul ’23NOK 135.30
NOK 147.19
+8.8%
21.0%NOK 177.82NOK 101.18NOK 159.706
Jun ’23NOK 163.00
NOK 134.60
-17.4%
18.2%NOK 171.22NOK 100.05NOK 150.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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