Aker Solutions ASA

OB:AKSO 株式レポート

時価総額：NOK 14.2b

Aker Solutions 評価

AKSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AKSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AKSO ( NOK29.76 ) は、当社の 公正価値 ( NOK37.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AKSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AKSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AKSOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AKSO の株価収益率 レシオを示している。これはAKSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AKSO のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益NOK 1.20b
時価総額NOK 14.24b

株価収益率 同業他社との比較

AKSO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AKSO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
TGS TGS
40.8x32.6%NOK 21.4b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 15.7b
SUBC Subsea 7
29.9x39.0%NOK 53.8b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.5b
AKSO Aker Solutions
11.8x4.4%NOK 14.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AKSOは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AKSO'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$406.39m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$29.08m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AKSO 11.8x業界平均 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AKSOは、 Norwegian Energy Services業界平均 (9.3x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AKSO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AKSO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AKSOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAKSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 29.76
NOK 55.27
+85.7%
11.8%NOK 67.00NOK 47.00n/a11
Nov ’25NOK 48.00
NOK 56.00
+16.7%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 40.84
NOK 55.73
+36.5%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25NOK 44.44
NOK 56.33
+26.8%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 51.70
NOK 56.25
+8.8%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25NOK 44.30
NOK 50.92
+14.9%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25NOK 45.74
NOK 50.17
+9.7%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25NOK 42.10
NOK 50.17
+19.2%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25NOK 38.82
NOK 49.18
+26.7%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25NOK 35.94
NOK 50.27
+39.9%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Feb ’25NOK 39.12
NOK 53.25
+36.1%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00n/a12
Jan ’25NOK 42.02
NOK 53.00
+26.1%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Dec ’24NOK 40.50
NOK 53.00
+30.9%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Nov ’24NOK 43.06
NOK 52.25
+21.3%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00NOK 48.0012
Oct ’24NOK 43.20
NOK 52.70
+22.0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 40.8410
Sep ’24NOK 44.56
NOK 52.73
+18.3%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00NOK 44.4411
Aug ’24NOK 44.72
NOK 52.55
+17.5%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 51.7011
Jul ’24NOK 38.90
NOK 49.32
+26.8%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 44.3011
Jun ’24NOK 36.38
NOK 49.32
+35.6%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 45.7411
May ’24NOK 37.92
NOK 48.54
+28.0%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 42.1012
Apr ’24NOK 38.04
NOK 48.59
+27.7%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 38.8211
Mar ’24NOK 44.62
NOK 48.14
+7.9%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00NOK 35.9411
Feb ’24NOK 39.42
NOK 43.20
+9.6%
11.2%NOK 51.00NOK 36.00NOK 39.1210
Jan ’24NOK 37.40
NOK 43.15
+15.4%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 42.0210
Dec ’23NOK 35.66
NOK 43.15
+21.0%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 40.5010
Nov ’23NOK 43.00
NOK 43.15
+0.3%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 43.0610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Frontline

US$4.4b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$211.60

7D

-3.4%

1Y

-10.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.5b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.40

7D

6.1%

1Y

15.3%

Awilco LNG

NOK 542.1m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.09

7D

-14.3%

1Y

-50.7%