Aker Solutions ASA

OB:AKSO 株式レポート

時価総額：NOK 15.0b

Aker Solutions 評価

AKSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AKSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 87.92
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: AKSO ( NOK31.48 ) は、当社の 公正価値 ( NOK87.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AKSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AKSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AKSOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AKSO の株価収益率 レシオを示している。これはAKSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AKSO のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益NOK 2.66b
時価総額NOK 15.04b

株価収益率 同業他社との比較

AKSO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AKSO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
DOFG DOF Group
10.8x30.9%NOK 20.5b
TGS TGS
19.2x22.8%NOK 19.2b
SUBC Subsea 7
22x27.7%NOK 47.4b
AKAST Akastor
2.1x-122.3%NOK 3.2b
AKSO Aker Solutions
5.7x-14.6%NOK 15.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AKSOは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AKSO'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$260.41m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$51.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AKSO 5.7x業界平均 7.1xNo. of Companies5PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AKSOは、 Norwegian Energy Services業界平均 (7.1x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AKSO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AKSO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AKSOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAKSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 31.48
NOK 37.00
+17.5%
11.8%NOK 46.00NOK 30.00n/a11
Mar ’26NOK 32.18
NOK 36.82
+14.4%
12.2%NOK 46.00NOK 30.00n/a11
Feb ’26NOK 32.24
NOK 38.55
+19.6%
21.7%NOK 60.00NOK 27.00n/a11
Jan ’26NOK 31.10
NOK 38.72
+24.5%
21.4%NOK 60.00NOK 27.96n/a11
Dec ’25NOK 31.46
NOK 49.72
+58.1%
21.6%NOK 63.00NOK 27.96n/a11
Nov ’25NOK 48.00
NOK 56.00
+16.7%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 40.84
NOK 55.73
+36.5%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25NOK 44.44
NOK 56.33
+26.8%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 51.70
NOK 56.25
+8.8%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25NOK 44.30
NOK 50.92
+14.9%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25NOK 45.74
NOK 50.17
+9.7%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25NOK 42.10
NOK 50.17
+19.2%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25NOK 38.82
NOK 49.18
+26.7%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25NOK 35.94
NOK 50.27
+39.9%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00NOK 32.1811
Feb ’25NOK 39.12
NOK 53.25
+36.1%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00NOK 32.2412
Jan ’25NOK 42.02
NOK 53.00
+26.1%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 31.1012
Dec ’24NOK 40.50
NOK 53.00
+30.9%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 31.4612
Nov ’24NOK 43.06
NOK 52.25
+21.3%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00NOK 48.0012
Oct ’24NOK 43.20
NOK 52.70
+22.0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 40.8410
Sep ’24NOK 44.56
NOK 52.73
+18.3%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00NOK 44.4411
Aug ’24NOK 44.72
NOK 52.55
+17.5%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 51.7011
Jul ’24NOK 38.90
NOK 49.32
+26.8%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 44.3011
Jun ’24NOK 36.38
NOK 49.32
+35.6%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 45.7411
May ’24NOK 37.92
NOK 48.54
+28.0%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 42.1012
Apr ’24NOK 38.04
NOK 48.59
+27.7%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 38.8211
Mar ’24NOK 44.62
NOK 48.14
+7.9%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00NOK 35.9411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 37.00
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/13 20:59
終値2025/03/13 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Aker Solutions ASA 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Michael PickupBarclays