DOF Group ASA

OB:DOFG 株式レポート

時価総額：NOK 16.1b

DOF Group 評価

DOFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOFG ( NOK84.75 ) は、当社の 公正価値 ( NOK642.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DOFG の株価収益率 レシオを示している。これはDOFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOFG のPE レシオは？
PEレシオ4.1x
収益US$345.06m
時価総額US$1.46b

株価収益率 同業他社との比較

DOFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
TGS TGS
41x32.6%NOK 20.9b
AKSO Aker Solutions
11.8x4.4%NOK 24.1b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
SUBC Subsea 7
30x39.0%NOK 54.8b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DOFGは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOFG'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.96m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.06m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DOFG 4.1x業界平均 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOFGは、 Norwegian Energy Services業界平均 (9.3x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 84.75
NOK 138.25
+63.1%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25NOK 87.65
NOK 138.25
+57.7%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25NOK 89.70
NOK 137.67
+53.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 98.70
NOK 137.67
+39.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 113.10
NOK 116.67
+3.2%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.00
NOK 115.00
+18.6%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 96.55
NOK 110.00
+13.9%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.10
NOK 87.50
+6.6%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 73.68
NOK 87.50
+18.8%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25NOK 69.00
NOK 82.50
+19.6%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25NOK 58.24
NOK 77.50
+33.1%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25NOK 56.71
NOK 73.75
+30.0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24NOK 51.82
NOK 73.75
+42.3%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Nov ’24NOK 52.80
NOK 66.50
+25.9%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 87.654
Oct ’24NOK 51.00
NOK 66.50
+30.4%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 89.704
Sep ’24NOK 48.78
NOK 65.67
+34.6%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00NOK 98.703
Aug ’24NOK 41.83
NOK 57.50
+37.5%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00NOK 113.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-25.0%

1Y

-98.2%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

2.7%

1Y

-25.2%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-11.0%

1Y

-48.7%