Subsea 7 S.A.

OB:SUBC 株式レポート

時価総額：NOK 59.3b

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Subsea 7 評価

SUBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUBC ( NOK191.7 ) は、当社の 公正価値 ( NOK471.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUBC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

SUBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
AKSO Aker Solutions
21.9x17.8%NOK 21.2b
TGS TGS
111.2x47.4%NOK 16.4b
DOFG DOF Group
4.1x-3.4%NOK 16.8b
PGS PGS
18.6x42.0%NOK 8.4b
SUBC Subsea 7
89.2x36.1%NOK 59.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SUBCは、同業他社の平均 ( { 86.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUBC'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUBCは、 Norwegian Energy Services業界平均 (13.7x) (86.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率89.2x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUBCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUBC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 198.60
NOK 207.61
+4.5%
15.1%NOK 241.85NOK 111.39n/a19
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.37
+1.3%
14.2%NOK 230.62NOK 110.01n/a19
May ’25NOK 180.20
NOK 203.19
+12.8%
13.5%NOK 231.71NOK 115.45n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.73
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 114.41n/a18
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.6%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.4%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.5%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39n/a19
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08n/a19
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48n/a18
Sep ’24NOK 140.70
NOK 166.17
+18.1%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03n/a18
Aug ’24NOK 138.05
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88n/a18
Jul ’24NOK 133.65
NOK 155.28
+16.2%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61n/a17
Jun ’24NOK 110.30
NOK 158.43
+43.6%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 193.8017
May ’24NOK 121.65
NOK 153.50
+26.2%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 180.2018
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 135.30
NOK 133.66
-1.2%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 158.9517
Feb ’24NOK 123.80
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 143.8517
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.2017
Dec ’23NOK 112.10
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017
Nov ’23NOK 106.20
NOK 116.11
+9.3%
18.5%NOK 160.14NOK 74.74NOK 148.8517
Oct ’23NOK 86.50
NOK 117.13
+35.4%
19.2%NOK 163.48NOK 76.29NOK 147.4017
Sep ’23NOK 87.46
NOK 108.10
+23.6%
19.3%NOK 151.53NOK 70.17NOK 140.7017
Aug ’23NOK 85.94
NOK 105.92
+23.2%
18.1%NOK 148.77NOK 79.66NOK 138.0517
Jul ’23NOK 77.00
NOK 107.58
+39.7%
17.2%NOK 151.80NOK 69.95NOK 133.6517
Jun ’23NOK 97.58
NOK 104.49
+7.1%
16.8%NOK 150.01NOK 75.30NOK 110.3017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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