BW Offshore Limited

OB:BWO 株式レポート

時価総額：NOK 5.2b

BW Offshore 評価

BWO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWO ( NOK28.65 ) は、当社の 公正価値 ( NOK324.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BWO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BWOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BWO の株価収益率 レシオを示している。これはBWO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BWO のPE レシオは？
PEレシオ3.9x
収益US$119.80m
時価総額US$467.67m

株価収益率 同業他社との比較

BWO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
AKAST Akastor
2.7x-81.4%NOK 3.6b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
SDSD S.D. Standard ETC
20.2xn/aNOK 892.7m
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.1b
BWO BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BWOは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWO'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.38m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BWO 3.9x業界平均 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWOは、 Norwegian Energy Services業界平均 (9.3x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率4.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BWOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 28.65
NOK 37.66
+31.4%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 31.35
NOK 39.80
+26.9%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.95
NOK 39.27
+35.6%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.05
NOK 39.27
+35.2%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 29.85
NOK 39.58
+32.6%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.10
NOK 39.58
+27.3%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 27.95
NOK 43.49
+55.6%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.20
NOK 44.26
+62.7%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.00
NOK 37.83
+57.6%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99n/a4
Dec ’24NOK 22.42
NOK 38.80
+73.1%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28n/a4
Nov ’24NOK 23.52
NOK 38.63
+64.2%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 31.354
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.954
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.054
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 29.854
Jul ’24NOK 26.20
NOK 42.93
+63.9%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.104
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 27.953
Apr ’24NOK 29.72
NOK 42.47
+42.9%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.204
Mar ’24NOK 28.98
NOK 40.46
+39.6%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.08
NOK 40.46
+49.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.004
Jan ’24NOK 24.86
NOK 40.46
+62.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 22.424
Dec ’23NOK 25.10
NOK 43.16
+71.9%
9.5%NOK 48.90NOK 38.13NOK 22.424
Nov ’23NOK 27.10
NOK 44.10
+62.7%
7.5%NOK 49.71NOK 41.42NOK 23.524

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%