Seadrill Limited

OB:SDRL 株式レポート

時価総額：NOK 26.9b

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Seadrill 評価

SDRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDRL ( NOK404.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK5555.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDRL の株価収益率 レシオを示している。これはSDRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDRL のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益US$476.00m
時価総額US$2.49b

株価収益率 同業他社との比較

SDRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
BORR Borr Drilling
10.3x45.4%NOK 9.8b
ODL Odfjell Drilling
14.3x55.9%NOK 11.9b
SHLF Shelf Drilling
5.1x11.9%NOK 2.3b
OTL Odfjell Technology
5.5x15.7%NOK 1.7b
SDRL Seadrill
5.2x11.5%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SDRLは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SDRL'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$326.90m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.01m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SDRL 5.2x業界平均 6.4xNo. of Companies4PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDRLは、 Norwegian Energy Services業界平均 (6.4x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SDRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Dec ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.4%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.5%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.1%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.0%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.8%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.8%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.1%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25NOK 478.50
NOK 679.06
+41.9%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 480.00
NOK 647.60
+34.9%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 460.00
NOK 659.73
+43.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 484.00
NOK 659.73
+36.3%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 537.00
NOK 620.68
+15.6%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 455.004
Aug ’24NOK 490.50
NOK 565.79
+15.4%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 594.504
Jul ’24NOK 443.50
NOK 581.37
+31.1%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 541.004
Jun ’24NOK 399.00
NOK 581.37
+45.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 528.504
May ’24NOK 383.00
NOK 572.89
+49.6%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 543.504
Apr ’24NOK 405.75
NOK 572.89
+41.2%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 535.004
Mar ’24NOK 442.15
NOK 542.16
+22.6%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 457.003
Feb ’24NOK 420.00
NOK 542.16
+29.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 458.003
Jan ’24NOK 319.30
NOK 540.83
+69.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 478.502
Dec ’23NOK 315.50
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 480.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/09/10 22:33
終値2024/09/10 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Seadrill Limited 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。58

アナリスト機関
Anders HagenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.