Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF 株式レポート

時価総額：NOK 4.7b

Shelf Drilling 評価

SHLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NOK 19.15
Fair Value
3.6% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: SHLF ( NOK18.46 ) は、当社の 公正価値 ( NOK19.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHLFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHLF の株価収益率 レシオを示している。これはSHLF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHLF のPE レシオは？
PEレシオ4x
収益US$116.50m
時価総額US$463.07m

株価収益率 同業他社との比較

SHLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHLF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
OTL Odfjell Technology
6.6x9.13%NOK 2.2b
VTURA Ventura Offshore Holding
2x-15.45%NOK 2.2b
ODL Odfjell Drilling
13.5x10.47%NOK 19.8b
DVD Deep Value Driller
7.3x-26.85%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
4x-57.43%NOK 4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SHLFは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHLF'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EMGS Electromagnetic Geoservices
1.3xn/aUS$3.44m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHLF 4.0x業界平均 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHLFは、 Norwegian Energy Services業界平均 (6.6x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHLF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率2.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHLFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHLF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 18.46
NOK 11.17
-39.48%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Nov ’26NOK 18.32
NOK 11.17
-39.02%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Oct ’26NOK 18.32
NOK 11.17
-39.02%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Sep ’26NOK 13.92
NOK 11.17
-19.75%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Aug ’26NOK 8.76
NOK 8.78
+0.26%
10.33%NOK 10.05NOK 7.96n/a3
Jul ’26NOK 8.76
NOK 7.13
-18.66%
13.97%NOK 8.00NOK 5.73n/a3
Jun ’26NOK 6.89
NOK 6.99
+1.46%
14.29%NOK 7.99NOK 5.99n/a2
May ’26NOK 4.68
NOK 13.51
+188.64%
48.05%NOK 20.00NOK 7.02n/a2
Apr ’26NOK 7.32
NOK 20.95
+186.25%
5.51%NOK 22.11NOK 19.80n/a2
Mar ’26NOK 8.18
NOK 20.88
+155.20%
5.56%NOK 22.04NOK 19.72n/a2
Feb ’26NOK 8.95
NOK 20.89
+133.37%
4.38%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26NOK 9.42
NOK 27.58
+192.89%
27.60%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.78%
27.53%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.30%
7.35%NOK 39.29NOK 33.91NOK 18.322
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.22%
7.35%NOK 39.29NOK 33.91NOK 18.322
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.56%
5.87%NOK 39.98NOK 35.54NOK 13.922
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.15%
4.28%NOK 40.26NOK 36.96NOK 8.762
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.15%
4.28%NOK 40.26NOK 36.96NOK 8.762
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.94%
4.80%NOK 39.99NOK 36.33NOK 6.892
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.52%
2.57%NOK 39.89NOK 37.89NOK 4.682
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.29%
2.33%NOK 49.98NOK 47.70NOK 7.322
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.24%
3.09%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.182
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.81%
3.09%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.952
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.21%
1.27%NOK 50.28NOK 49.02NOK 9.422
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.28%
0.48%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.83%
4.90%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
NOK 11.17
Fair Value
65.2% 割高 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/21 12:57
終値2025/11/21 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Shelf Drilling, Ltd. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Martin KarlsenDNB Carnegie
Kristian AarliDNB Carnegie
James WestEvercore ISI