Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF 株式レポート

時価総額：NOK 2.5b

Shelf Drilling 評価

SHLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHLF ( NOK9.74 ) は、当社の 公正価値 ( NOK26.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHLF の株価収益率 レシオを示している。これはSHLF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHLF のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益US$40.50m
時価総額US$218.66m

株価収益率 同業他社との比較

SHLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHLF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.8x
OTL Odfjell Technology
6x15.7%NOK 1.9b
ARCH Archer
178.5x109.8%NOK 2.4b
PLSV Paratus Energy Services
22.4x32.6%NOK 7.6b
ODL Odfjell Drilling
16.3x55.9%NOK 13.6b
SHLF Shelf Drilling
5.4x11.9%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHLFは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHLF'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$335.96m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHLF 5.4x業界平均 6.6xNo. of Companies5PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHLFは、 Norwegian Energy Services業界平均 (6.6x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHLF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHLFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHLF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 9.74
NOK 27.64
+183.7%
27.3%NOK 35.19NOK 20.09n/a2
Jan ’26NOK 9.42
NOK 27.64
+193.5%
27.3%NOK 35.19NOK 20.09n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.8%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.3%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.2%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.6%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.9%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.5%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.3%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.2%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.8%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.2%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02NOK 9.422
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.3%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.8%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.6%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
Sep ’24NOK 29.00
NOK 44.70
+54.1%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72NOK 16.742
Aug ’24NOK 24.40
NOK 40.80
+67.2%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27NOK 22.562
Jul ’24NOK 19.68
NOK 42.93
+118.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.102
Jun ’24NOK 21.25
NOK 42.93
+102.0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.862
May ’24NOK 24.20
NOK 41.96
+73.4%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93NOK 18.742
Apr ’24NOK 25.15
NOK 41.63
+65.5%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05NOK 25.402
Mar ’24NOK 31.05
NOK 42.04
+35.4%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88NOK 27.302
Feb ’24NOK 27.90
NOK 31.68
+13.5%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 28.002
Jan ’24NOK 22.05
NOK 31.12
+41.1%
35.7%NOK 42.22NOK 20.02NOK 29.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/08 22:47
終値2025/01/08 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Shelf Drilling, Ltd. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities