Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL 株式レポート

時価総額：NOK 13.3b

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Odfjell Drilling 評価

ODL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODL ( NOK54.9 ) は、当社の 公正価値 ( NOK213.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ODL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ-1.4x

株価収益率 同業他社との比較

ODL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
BORR Borr Drilling
36.1x45.6%NOK 16.9b
SHLF Shelf Drilling
14x70.0%NOK 4.5b
OTL Odfjell Technology
6.6x8.9%NOK 2.3b
TGS TGS
107.9x47.4%NOK 15.9b
ODL Odfjell Drilling
5.3x-3.8%NOK 13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ODLは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ODL'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ODLは、 Norwegian Energy Services業界平均 (13.8x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ODL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ODL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率8.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ODLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 57.40
NOK 70.54
+22.9%
14.1%NOK 86.22NOK 59.68n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.7%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.6%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.8%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40n/a4
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+24.0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53n/a4
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.7%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49n/a4
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.2%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93n/a3
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03n/a3
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
Apr ’24NOK 26.45
NOK 34.81
+31.6%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.703
Mar ’24NOK 27.10
NOK 37.09
+36.9%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 26.30
NOK 32.77
+24.6%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.404
Dec ’23NOK 26.25
NOK 32.72
+24.7%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.50
NOK 32.49
+18.1%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.304
Oct ’23NOK 23.90
NOK 32.49
+35.9%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 37.854
Sep ’23NOK 27.45
NOK 32.49
+18.4%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 36.504
Aug ’23NOK 22.60
NOK 30.42
+34.6%
11.4%NOK 34.38NOK 25.00NOK 29.354
Jul ’23NOK 22.45
NOK 30.35
+35.2%
10.8%NOK 33.28NOK 25.10NOK 25.854
Jun ’23NOK 26.50
NOK 27.74
+4.7%
7.5%NOK 29.39NOK 24.22NOK 26.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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