Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL 株式レポート

時価総額：NOK 13.6b

Odfjell Drilling 評価

ODL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODL ( NOK56.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK307.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ODLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ODL の株価収益率 レシオを示している。これはODL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ODL のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益US$73.50m
時価総額US$1.20b

株価収益率 同業他社との比較

ODL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
PLSV Paratus Energy Services
22.4x32.6%NOK 7.6b
ARCH Archer
178.5x109.8%NOK 2.4b
SHLF Shelf Drilling
5.4x11.9%NOK 2.5b
OTL Odfjell Technology
6x15.7%NOK 1.9b
ODL Odfjell Drilling
16.3x55.9%NOK 13.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ODLは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ODL'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$335.96m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ODL 16.3x業界平均 6.6xNo. of Companies5PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ODLは、 Norwegian Energy Services業界平均 (6.6x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ODL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ODL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ODLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 56.80
NOK 85.15
+49.9%
13.8%NOK 102.94NOK 70.64n/a4
Jan ’26NOK 51.30
NOK 85.15
+66.0%
13.8%NOK 102.94NOK 70.64n/a4
Dec ’25NOK 48.70
NOK 84.48
+73.5%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.8%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.1%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.7%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.7%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.6%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99NOK 51.304
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07NOK 48.704
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.8%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+24.0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.7%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.2%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
Apr ’24NOK 26.45
NOK 34.81
+31.6%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.703
Mar ’24NOK 27.10
NOK 37.09
+36.9%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 26.30
NOK 32.77
+24.6%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/08 23:05
終値2025/01/08 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Odfjell Drilling Ltd. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13

アナリスト機関
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB