Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL 株式レポート

時価総額：NOK 1.7b

Odfjell Technology 評価

OTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 160.37
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: OTL ( NOK43.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK160.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OTL の株価収益率 レシオを示している。これはOTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OTL のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益NOK 253.20m
時価総額NOK 1.70b

株価収益率 同業他社との比較

OTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
SHLF Shelf Drilling
2.1x-25.5%NOK 1.9b
PLSV Paratus Energy Services
18.3x26.4%NOK 6.2b
ODL Odfjell Drilling
20.4x31.0%NOK 14.1b
DVD Deep Value Driller
5.4x-10.5%NOK 1.3b
OTL Odfjell Technology
6.7x21.9%NOK 1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OTLは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OTL'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.6x-27.2%US$272.79m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$51.89m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OTL 6.7x業界平均 7.9xNo. of Companies5PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTLは、 Norwegian Energy Services業界平均 (7.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 43.10
NOK 75.57
+75.3%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Mar ’26NOK 45.10
NOK 75.57
+67.6%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.17
+70.9%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.17
+76.8%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.17
+64.0%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Nov ’25NOK 51.30
NOK 81.23
+58.3%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 49.25
NOK 82.57
+67.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.70
+48.5%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.10
NOK 80.92
+32.4%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 60.10
NOK 80.92
+34.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25NOK 64.60
NOK 80.92
+25.3%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 62.40
NOK 82.87
+32.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.70
NOK 82.36
+27.3%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.10
NOK 82.04
+34.3%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94NOK 45.103
Feb ’25NOK 56.90
NOK 76.24
+34.0%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84NOK 45.153
Jan ’25NOK 55.50
NOK 78.92
+42.2%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.653
Dec ’24NOK 50.40
NOK 78.92
+56.6%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 47.053
Nov ’24NOK 55.30
NOK 74.54
+34.8%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.303
Oct ’24NOK 53.90
NOK 74.54
+38.3%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 49.253
Sep ’24NOK 52.30
NOK 74.54
+42.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 55.003
Aug ’24NOK 51.50
NOK 71.92
+39.7%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.103
Jul ’24NOK 44.35
NOK 69.63
+57.0%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 60.102
Jun ’24NOK 43.90
NOK 69.63
+58.6%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 64.602
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 62.402
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.702
Mar ’24NOK 51.80
NOK 68.75
+32.7%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 75.57
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/17 16:35
終値2025/03/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Odfjell Technology Ltd. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4

アナリスト機関
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities