Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL 株式レポート

時価総額：NOK 1.9b

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Odfjell Technology 評価

OTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OTL ( NOK59.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK148.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA3.5x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

OTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
SHLF Shelf Drilling
25.1x82.4%NOK 3.7b
PLSV Paratus Energy Services
18.5x25.2%NOK 9.2b
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aNOK 317.2m
ODL Odfjell Drilling
4.8x9.0%NOK 12.1b
OTL Odfjell Technology
5.4x11.1%NOK 1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: OTLは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OTL'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTLは、 Norwegian Energy Services業界平均 (13.7x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: OTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 49.15
NOK 82.52
+67.9%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.70
+48.5%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.10
NOK 80.92
+32.4%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 60.10
NOK 80.92
+34.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25NOK 64.60
NOK 80.92
+25.3%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 62.40
NOK 82.87
+32.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.70
NOK 82.36
+27.3%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.10
NOK 82.04
+34.3%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94n/a3
Feb ’25NOK 56.90
NOK 76.24
+34.0%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84n/a3
Jan ’25NOK 55.50
NOK 78.92
+42.2%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Dec ’24NOK 50.40
NOK 78.92
+56.6%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Nov ’24NOK 55.30
NOK 74.54
+34.8%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30n/a3
Oct ’24NOK 53.90
NOK 74.54
+38.3%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30n/a3
Sep ’24NOK 52.30
NOK 74.54
+42.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 55.003
Aug ’24NOK 51.50
NOK 71.92
+39.7%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.103
Jul ’24NOK 44.35
NOK 69.63
+57.0%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 60.102
Jun ’24NOK 43.90
NOK 69.63
+58.6%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 64.602
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 62.402
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.702
Mar ’24NOK 51.80
NOK 68.75
+32.7%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.102
Feb ’24NOK 36.00
NOK 58.66
+62.9%
19.3%NOK 70.00NOK 47.32NOK 56.902
Jan ’24NOK 29.00
NOK 49.28
+69.9%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 55.502
Dec ’23NOK 30.67
NOK 49.28
+60.7%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 50.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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