Borr Drilling Limited

OB:BORR 株式レポート

時価総額：NOK 10.9b

Borr Drilling 評価

BORR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BORR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BORR ( NOK43.22 ) は、当社の 公正価値 ( NOK95.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BORRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BORR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BORRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BORR の株価収益率 レシオを示している。これはBORR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BORR のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益US$84.20m
時価総額US$980.92m

株価収益率 同業他社との比較

BORR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BORR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
ODL Odfjell Drilling
15.1x55.9%NOK 12.3b
PLSV Paratus Energy Services
15.6x28.1%NOK 8.2b
SHLF Shelf Drilling
7.3x61.3%NOK 3.3b
OTL Odfjell Technology
5.7x15.8%NOK 1.8b
BORR Borr Drilling
11.6x39.0%NOK 10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BORRは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BORR'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BORR 11.6x業界平均 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BORRは、 Norwegian Energy Services業界平均 (9.3x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BORR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BORR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: BORRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBORR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 43.22
NOK 64.44
+49.1%
3.9%NOK 66.50NOK 60.13n/a4
Nov ’25NOK 45.24
NOK 73.93
+63.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.90
NOK 83.79
+44.7%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 62.95
NOK 85.92
+36.5%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.20
NOK 85.46
+16.7%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.85
NOK 84.69
+24.8%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.10
NOK 82.22
+17.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.00
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.65
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 63.40
NOK 104.02
+64.1%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 75.85
NOK 102.48
+35.1%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05n/a4
Nov ’24NOK 70.35
NOK 106.26
+51.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 45.242
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.903
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.953
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.203
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.853
Jun ’24NOK 79.20
NOK 106.53
+34.5%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.103
May ’24NOK 73.60
NOK 93.04
+26.4%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 80.01
NOK 89.45
+11.8%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.002
Mar ’24NOK 75.43
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.652
Jan ’24NOK 53.35
NOK 59.36
+11.3%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 75.852
Dec ’23NOK 46.51
NOK 52.18
+12.2%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 67.552
Nov ’23NOK 51.58
NOK 37.94
-26.4%
30.8%NOK 49.62NOK 26.26NOK 70.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%