PETRONAS Gas Berhad

KLSE:PETGAS 株式レポート

時価総額：RM 35.0b

PETRONAS Gas Berhad 評価

PETGAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PETGAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PETGAS ( MYR17.68 ) は、当社の 公正価値 ( MYR19.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PETGASは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PETGAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PETGASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PETGAS の株価収益率 レシオを示している。これはPETGAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PETGAS のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益RM 1.84b
時価総額RM 34.98b

株価収益率 同業他社との比較

PETGAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PETGAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.3x0.3%RM 4.9b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PETGASは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PETGAS'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
PETGAS 19.1x業界平均 13.2xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PETGASは、 Asian Gas Utilities業界平均 (13.2x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PETGAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PETGAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PETGASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPETGAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 17.68
RM 18.51
+4.7%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Nov ’25RM 17.42
RM 18.49
+6.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Oct ’25RM 17.98
RM 18.49
+2.8%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Sep ’25RM 18.28
RM 18.49
+1.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Aug ’25RM 17.88
RM 18.49
+3.4%
6.6%RM 20.60RM 16.52n/a12
Jul ’25RM 17.76
RM 18.37
+3.4%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Jun ’25RM 18.26
RM 18.37
+0.6%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
May ’25RM 18.00
RM 18.35
+1.9%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Apr ’25RM 18.26
RM 18.35
+0.5%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Mar ’25RM 17.82
RM 18.26
+2.5%
6.8%RM 20.60RM 16.46n/a13
Feb ’25RM 17.74
RM 18.02
+1.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Jan ’25RM 17.40
RM 18.02
+3.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Dec ’24RM 16.86
RM 18.02
+6.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Nov ’24RM 17.08
RM 17.93
+5.0%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.4213
Oct ’24RM 16.84
RM 17.93
+6.5%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.9813
Sep ’24RM 17.26
RM 17.93
+3.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 18.2813
Aug ’24RM 17.12
RM 17.88
+4.4%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8813
Jul ’24RM 16.70
RM 17.88
+7.0%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.7613
Jun ’24RM 16.56
RM 17.88
+7.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
May ’24RM 16.90
RM 17.94
+6.2%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.0013
Apr ’24RM 16.48
RM 17.94
+8.9%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
Mar ’24RM 16.54
RM 17.85
+7.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.8212
Feb ’24RM 16.82
RM 17.85
+6.1%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.7411
Jan ’24RM 17.12
RM 17.75
+3.7%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.4012
Dec ’23RM 16.82
RM 17.86
+6.2%
7.0%RM 20.49RM 16.40RM 16.8612
Nov ’23RM 16.98
RM 17.86
+5.2%
6.5%RM 20.20RM 16.40RM 17.0812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.85

7D

1.6%

1Y

19.2%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-36.2%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 114.0m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-30.1%