YTL Corporation Berhad

KLSE:YTL 株式レポート

時価総額：RM39.3b

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YTL Corporation Berhad 評価

YTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YTL ( MYR3.6 ) は、当社の 公正価値 ( MYR10.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

YTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
YTLPOWR YTL Power International Berhad
11.6x4.9%RM40.7b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19x3.9%RM35.3b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
32.2x21.1%RM80.2b
CNA Centrica
1.8x-39.4%UK£7.0b
YTL YTL Corporation Berhad
17.9x9.3%RM39.3b

Price-To-Earnings vs ピア: YTLは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

YTL'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YTLは、 Global Integrated Utilities業界平均 (16.4x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: YTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.51
RM3.71
+5.6%
9.4%RM4.19RM3.33n/a4
Jun ’25RM3.59
RM3.71
+3.2%
9.4%RM4.19RM3.33n/a4
May ’25RM3.10
RM2.87
-7.4%
13.4%RM3.33RM2.27n/a4
Apr ’25RM2.66
RM3.01
+13.0%
33.5%RM4.65RM2.10n/a4
Mar ’25RM2.60
RM2.51
-3.7%
13.9%RM3.00RM2.10n/a4
Feb ’25RM2.34
RM2.17
-7.5%
14.4%RM2.65RM1.78n/a4
Jan ’25RM1.89
RM2.00
+6.0%
7.9%RM2.13RM1.78n/a3
Dec ’24RM1.49
RM2.00
+34.5%
7.9%RM2.13RM1.78n/a3
Nov ’24RM1.48
RM1.80
+21.6%
16.7%RM2.10RM1.39n/a3
Oct ’24RM1.52
RM1.80
+18.4%
16.7%RM2.10RM1.39n/a3
Sep ’24RM1.58
RM1.65
+4.4%
15.8%RM1.91RM1.39n/a2
Aug ’24RM1.15
RM1.17
+1.3%
9.9%RM1.28RM1.05n/a2
Jul ’24RM1.04
RM1.17
+12.0%
9.9%RM1.28RM1.05n/a2
Jun ’24RM0.90
RM1.03
+13.9%
2.4%RM1.05RM1.00RM3.592
May ’24RM0.66
RM0.70
+6.8%
17.7%RM0.83RM0.58RM3.102
Apr ’24RM0.61
RM0.70
+14.6%
17.7%RM0.83RM0.58RM2.662
Mar ’24RM0.56
RM0.70
+25.9%
17.7%RM0.83RM0.58RM2.602
Feb ’24RM0.56
RM0.70
+24.8%
17.7%RM0.83RM0.58RM2.342
Jan ’24RM0.58
RM0.70
+21.6%
17.7%RM0.83RM0.58RM1.892
Dec ’23RM0.58
RM0.70
+20.5%
17.7%RM0.83RM0.58RM1.492
Nov ’23RM0.56
RM0.58
+3.2%
30.2%RM0.79RM0.36RM1.483
Oct ’23RM0.58
RM0.58
+0.6%
30.2%RM0.79RM0.36RM1.523
Sep ’23RM0.58
RM0.58
-0.3%
30.2%RM0.79RM0.36RM1.583
Aug ’23RM0.56
RM0.61
+9.5%
26.3%RM0.79RM0.40RM1.153
Jul ’23RM0.57
RM0.61
+6.7%
26.3%RM0.79RM0.40RM1.043
Jun ’23RM0.63
RM0.61
-1.9%
26.3%RM0.79RM0.40RM0.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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