Gas Malaysia Berhad

KLSE:GASMSIA 株式レポート

時価総額：RM 4.9b

Gas Malaysia Berhad 評価

GASMSIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GASMSIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GASMSIA ( MYR3.81 ) は、当社の 公正価値 ( MYR4.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GASMSIAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GASMSIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GASMSIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GASMSIA の株価収益率 レシオを示している。これはGASMSIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GASMSIA のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益RM 403.18m
時価総額RM 4.93b

株価収益率 同業他社との比較

GASMSIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GASMSIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19x3.6%RM 34.8b
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.3x-0.3%RM 4.0b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
33.5x3.3%RM 1.7b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
29.4x19.3%RM 1.5b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.1x0.3%RM 4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GASMSIAは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GASMSIA'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GASMSIA 12.1x業界平均 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GASMSIAは、 Asian Gas Utilities業界平均 (13.4x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GASMSIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GASMSIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GASMSIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGASMSIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.81
RM 3.79
-0.6%
8.7%RM 4.30RM 3.25n/a9
Nov ’25RM 3.75
RM 3.79
+0.9%
8.7%RM 4.30RM 3.25n/a9
Oct ’25RM 3.87
RM 3.71
-4.2%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Sep ’25RM 3.69
RM 3.71
+0.4%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Aug ’25RM 3.57
RM 3.65
+2.3%
5.7%RM 3.96RM 3.25n/a8
Jul ’25RM 3.65
RM 3.59
-1.7%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
Jun ’25RM 3.69
RM 3.59
-2.8%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
May ’25RM 3.62
RM 3.43
-5.1%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Apr ’25RM 3.48
RM 3.43
-1.3%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Mar ’25RM 3.37
RM 3.39
+0.5%
8.9%RM 3.96RM 3.07n/a9
Feb ’25RM 3.27
RM 3.31
+1.3%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Jan ’25RM 3.21
RM 3.31
+3.2%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Dec ’24RM 3.10
RM 3.31
+6.8%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Nov ’24RM 3.38
RM 3.35
-0.8%
8.6%RM 4.00RM 3.07RM 3.759
Oct ’24RM 3.04
RM 3.31
+8.9%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.879
Sep ’24RM 3.03
RM 3.31
+9.2%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
Aug ’24RM 3.01
RM 3.39
+12.8%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.579
Jul ’24RM 3.00
RM 3.39
+13.1%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.659
Jun ’24RM 3.05
RM 3.39
+11.3%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
May ’24RM 3.33
RM 3.63
+9.0%
7.3%RM 4.00RM 3.00RM 3.629
Apr ’24RM 3.16
RM 3.70
+17.0%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.489
Mar ’24RM 3.34
RM 3.70
+10.7%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.379
Feb ’24RM 3.31
RM 3.68
+11.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.279
Jan ’24RM 3.26
RM 3.68
+12.9%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.219
Dec ’23RM 3.33
RM 3.67
+10.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.109
Nov ’23RM 3.33
RM 3.61
+8.3%
10.2%RM 4.40RM 3.00RM 3.389

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 107.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.24

7D

-5.9%

1Y

-36.8%

Eden Berhad

RM 78.3m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

6.9%

1Y

-32.6%