Gas Malaysia Berhad

KLSE:GASMSIA 株式レポート

時価総額：RM4.6b

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Gas Malaysia Berhad 評価

GASMSIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GASMSIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GASMSIA ( MYR3.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR3.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GASMSIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GASMSIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GASMSIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ-41.8x

株価収益率 同業他社との比較

GASMSIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GASMSIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.9%RM35.3b
MFCB Mega First Corporation Berhad
10.7x5.8%RM4.4b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
37.3x12.9%RM1.9b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
34.1x20.8%RM1.6b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
11.7x-0.3%RM4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GASMSIAは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GASMSIA'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GASMSIAは、 Asian Gas Utilities業界平均 (13.7x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GASMSIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GASMSIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GASMSIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGASMSIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.57
RM3.59
+0.5%
7.3%RM3.96RM3.10n/a9
Jun ’25RM3.69
RM3.59
-2.8%
7.3%RM3.96RM3.10n/a9
May ’25RM3.62
RM3.43
-5.1%
8.5%RM3.96RM3.10n/a8
Apr ’25RM3.48
RM3.43
-1.3%
8.5%RM3.96RM3.10n/a8
Mar ’25RM3.37
RM3.39
+0.5%
8.9%RM3.96RM3.07n/a9
Feb ’25RM3.27
RM3.31
+1.3%
7.0%RM3.71RM3.07n/a9
Jan ’25RM3.21
RM3.31
+3.2%
7.0%RM3.71RM3.07n/a9
Dec ’24RM3.10
RM3.31
+6.8%
7.0%RM3.71RM3.07n/a9
Nov ’24RM3.38
RM3.35
-0.8%
8.6%RM4.00RM3.07n/a9
Oct ’24RM3.04
RM3.31
+8.9%
10.5%RM4.00RM2.70n/a9
Sep ’24RM3.03
RM3.31
+9.2%
10.5%RM4.00RM2.70n/a9
Aug ’24RM3.01
RM3.39
+12.8%
10.1%RM4.00RM2.70n/a9
Jul ’24RM3.00
RM3.39
+13.1%
10.1%RM4.00RM2.70n/a9
Jun ’24RM3.05
RM3.39
+11.3%
10.1%RM4.00RM2.70RM3.699
May ’24RM3.33
RM3.63
+9.0%
7.3%RM4.00RM3.00RM3.629
Apr ’24RM3.16
RM3.70
+17.0%
9.7%RM4.40RM3.00RM3.489
Mar ’24RM3.34
RM3.70
+10.7%
9.7%RM4.40RM3.00RM3.379
Feb ’24RM3.31
RM3.68
+11.2%
9.9%RM4.40RM3.00RM3.279
Jan ’24RM3.26
RM3.68
+12.9%
9.9%RM4.40RM3.00RM3.219
Dec ’23RM3.33
RM3.67
+10.2%
9.9%RM4.40RM3.00RM3.109
Nov ’23RM3.33
RM3.61
+8.3%
10.2%RM4.40RM3.00RM3.389
Oct ’23RM3.25
RM3.67
+13.1%
8.2%RM4.40RM3.35RM3.049
Sep ’23RM3.37
RM3.67
+9.0%
8.2%RM4.40RM3.35RM3.039
Aug ’23RM3.32
RM3.48
+4.7%
7.5%RM4.08RM3.05RM3.019
Jul ’23RM3.01
RM3.44
+14.2%
8.2%RM4.08RM3.05RM3.009
Jun ’23RM3.11
RM3.44
+10.5%
8.2%RM4.08RM3.05RM3.059

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y