Malakoff Corporation Berhad

KLSE:MALAKOF 株式レポート

時価総額：RM 3.9b

Malakoff Corporation Berhad 評価

MALAKOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MALAKOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MALAKOF ( MYR0.8 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MALAKOFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MALAKOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MALAKOFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MALAKOF の販売価格 レシオを示している。これはMALAKOF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MALAKOF のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高RM 9.07b
時価総額RM 3.86b

販売価格 同業他社との比較

MALAKOF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MALAKOF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
MFCB Mega First Corporation Berhad
3.1x5.1%RM 4.1b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
0.7x4.8%RM 5.4b
EDEN Eden Berhad
0.4xn/aRM 75.8m
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
0.8x-0.2%RM 1.8b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
0.4x-3.4%RM 3.9b

Price-To-Sales vs ピア: MALAKOFは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MALAKOF'のPS レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

38 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.3x9.0%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x-3.4%US$869.63m
MALAKOF 0.4x業界平均 2.3xNo. of Companies51PS02.44.87.29.612+
38 企業推定成長率時価総額
業界平均2.3x15.1%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x60.5%US$869.63m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MALAKOFは、 Asian Renewable Energy業界平均 (2.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MALAKOF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MALAKOF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: MALAKOFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMALAKOF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.80
RM 1.03
+29.1%
18.7%RM 1.38RM 0.80n/a10
Nov ’25RM 0.84
RM 1.01
+20.7%
21.4%RM 1.38RM 0.68n/a10
Oct ’25RM 0.95
RM 1.03
+8.2%
19.4%RM 1.38RM 0.79n/a10
Sep ’25RM 0.92
RM 0.95
+3.3%
13.1%RM 1.11RM 0.79n/a10
Aug ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.4%
20.5%RM 1.08RM 0.55n/a10
Jul ’25RM 0.81
RM 0.74
-7.5%
16.6%RM 1.00RM 0.55n/a10
Jun ’25RM 0.71
RM 0.72
+1.4%
12.9%RM 0.86RM 0.55n/a10
May ’25RM 0.67
RM 0.70
+4.6%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Apr ’25RM 0.65
RM 0.70
+8.7%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Mar ’25RM 0.63
RM 0.70
+12.2%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Feb ’25RM 0.66
RM 0.69
+3.8%
13.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Jan ’25RM 0.64
RM 0.68
+6.3%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Dec ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Nov ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.3%
10.8%RM 0.80RM 0.55RM 0.8410
Oct ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.1%
11.0%RM 0.80RM 0.55RM 0.9510
Sep ’24RM 0.59
RM 0.69
+16.8%
16.0%RM 0.95RM 0.55RM 0.9210
Aug ’24RM 0.63
RM 0.75
+19.7%
12.7%RM 0.95RM 0.60RM 0.8410
Jul ’24RM 0.58
RM 0.75
+29.7%
12.6%RM 0.95RM 0.60RM 0.8110
Jun ’24RM 0.61
RM 0.76
+25.1%
11.3%RM 0.95RM 0.60RM 0.7110
May ’24RM 0.68
RM 0.88
+29.0%
14.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6710
Apr ’24RM 0.69
RM 0.88
+28.0%
13.9%RM 1.05RM 0.65RM 0.6510
Mar ’24RM 0.69
RM 0.89
+28.1%
13.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6310
Feb ’24RM 0.69
RM 0.87
+25.7%
16.9%RM 1.05RM 0.54RM 0.6610
Jan ’24RM 0.65
RM 0.87
+33.3%
17.8%RM 1.05RM 0.54RM 0.649
Dec ’23RM 0.64
RM 0.86
+35.6%
18.5%RM 1.05RM 0.54RM 0.609
Nov ’23RM 0.62
RM 0.81
+31.1%
20.2%RM 1.05RM 0.54RM 0.5910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

-3.2%

1Y

-42.3%

YTL Power International Berhad

RM 28.3b

An investment holding company, provides electricity, clean water, sewerage system, and telecommunication services in Malaysia, Singapore, the United Kingdom, and internationally.

YTLPOWR

RM 3.45

7D

15.8%

1Y

45.6%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 102.9m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.23

7D

-4.2%

1Y

-36.1%