Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL 株式レポート

時価総額：RM 1.8b

Ranhill Utilities Berhad 評価

RANHILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RANHILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RANHILL ( MYR1.36 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RANHILLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RANHILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RANHILLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RANHILL の株価収益率 レシオを示している。これはRANHILL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RANHILL のPE レシオは？
PEレシオ33.5x
収益RM 52.61m
時価総額RM 1.76b

株価収益率 同業他社との比較

RANHILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RANHILL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
29.4x19.3%RM 1.5b
PBA PBA Holdings Bhd
8.9xn/aRM 701.7m
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.3x-0.3%RM 4.1b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.1x0.3%RM 4.9b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
33.5x3.3%RM 1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RANHILLは、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RANHILL'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
RANHILL 33.5x業界平均 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RANHILLは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.8x) (33.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RANHILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RANHILL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: RANHILLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRANHILL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.36
RM 1.04
-23.3%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Nov ’25RM 1.23
RM 1.03
-16.1%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Oct ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.4%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.0%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80n/a4
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70n/a4
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.234
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.304
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60RM 1.304
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Feb ’24RM 0.51
RM 0.59
+15.0%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 1.134
Jan ’24RM 0.46
RM 0.59
+30.2%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 0.904
Dec ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
12.1%RM 0.67RM 0.48RM 0.844
Nov ’23RM 0.38
RM 0.59
+55.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.734

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.81

7D

-0.5%

1Y

19.8%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 107.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.24

7D

-5.9%

1Y

-35.1%

Eden Berhad

RM 73.3m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.14

7D

-3.3%

1Y

-35.6%