Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL 株式レポート

時価総額：RM2.1b

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Ranhill Utilities Berhad 評価

RANHILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RANHILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RANHILL ( MYR1.63 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RANHILLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RANHILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RANHILL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

RANHILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RANHILL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.5x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
34.6x20.8%RM1.6b
PBA PBA Holdings Bhd
17xn/aRM609.0m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad
183.3xn/aRM158.8m
MFCB Mega First Corporation Berhad
10.9x5.8%RM4.4b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
39.6x12.9%RM2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RANHILLは、同業他社の平均 ( { 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RANHILL'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RANHILLは、 Asian Water Utilities業界平均 (15.9x) (40.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RANHILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RANHILL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.6x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RANHILLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRANHILL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.59
RM1.01
-36.5%
7.7%RM1.07RM0.90n/a3
Jun ’25RM1.34
RM1.01
-24.6%
7.7%RM1.07RM0.90n/a3
May ’25RM1.12
RM1.02
-8.7%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
Apr ’25RM1.09
RM1.02
-6.2%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
Mar ’25RM1.12
RM0.95
-14.7%
11.6%RM1.06RM0.80n/a4
Feb ’25RM1.13
RM0.93
-17.9%
19.7%RM1.14RM0.70n/a4
Jan ’25RM0.90
RM0.89
-1.4%
16.8%RM1.09RM0.70n/a4
Dec ’24RM0.84
RM0.89
+5.0%
16.8%RM1.09RM0.70n/a4
Nov ’24RM0.73
RM0.70
-4.1%
10.1%RM0.80RM0.60n/a4
Oct ’24RM0.65
RM0.70
+8.5%
10.1%RM0.80RM0.60n/a4
Sep ’24RM0.67
RM0.69
+2.6%
7.5%RM0.73RM0.60n/a4
Aug ’24RM0.57
RM0.69
+21.5%
4.8%RM0.73RM0.65n/a4
Jul ’24RM0.53
RM0.69
+31.9%
4.8%RM0.73RM0.65n/a4
Jun ’24RM0.54
RM0.69
+28.0%
3.9%RM0.72RM0.65RM1.344
May ’24RM0.60
RM0.69
+15.4%
5.4%RM0.75RM0.65RM1.124
Apr ’24RM0.49
RM0.66
+35.2%
5.7%RM0.70RM0.60RM1.094
Mar ’24RM0.46
RM0.65
+39.8%
5.9%RM0.70RM0.60RM1.124
Feb ’24RM0.51
RM0.59
+15.0%
8.3%RM0.67RM0.55RM1.134
Jan ’24RM0.46
RM0.59
+30.2%
8.3%RM0.67RM0.55RM0.904
Dec ’23RM0.43
RM0.57
+33.7%
12.1%RM0.67RM0.48RM0.844
Nov ’23RM0.38
RM0.59
+55.9%
10.2%RM0.67RM0.50RM0.734
Oct ’23RM0.39
RM0.59
+51.9%
10.2%RM0.67RM0.50RM0.654
Sep ’23RM0.41
RM0.62
+52.0%
5.3%RM0.67RM0.60RM0.673
Aug ’23RM0.39
RM0.67
+68.4%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.572
Jul ’23RM0.40
RM0.67
+66.3%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.532
Jun ’23RM0.49
RM0.67
+34.3%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.542

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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