Mega First Corporation Berhad

KLSE:MFCB 株式レポート

時価総額：RM 4.1b

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Mega First Corporation Berhad 評価

MFCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFCB ( MYR4.8 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MFCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MFCB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

MFCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFCB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12x-1.3%RM 4.8b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
36.2x13.9%RM 1.7b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
30.4x19.3%RM 1.6b
EA Energy Absolute
7.5x-22.4%฿34.3b
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.7x4.9%RM 4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MFCBは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MFCB'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFCBは、 Asian Renewable Energy業界平均 (16.2x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MFCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFCB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MFCBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFCB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 4.36
RM 5.02
+15.0%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Sep ’25RM 4.40
RM 5.02
+14.0%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Aug ’25RM 4.90
RM 5.02
+2.3%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Jul ’25RM 4.81
RM 5.02
+4.3%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Jun ’25RM 4.77
RM 5.02
+5.1%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
May ’25RM 4.67
RM 5.00
+7.0%
7.3%RM 5.40RM 4.50n/a4
Apr ’25RM 4.31
RM 4.73
+9.8%
7.0%RM 5.28RM 4.45n/a4
Mar ’25RM 3.88
RM 4.61
+18.8%
10.0%RM 5.28RM 4.00n/a4
Feb ’25RM 3.91
RM 4.51
+15.3%
10.5%RM 5.28RM 4.00n/a4
Jan ’25RM 3.69
RM 4.51
+22.2%
10.5%RM 5.28RM 4.00n/a4
Dec ’24RM 3.55
RM 4.51
+27.0%
10.5%RM 5.28RM 4.00n/a4
Nov ’24RM 3.45
RM 4.38
+26.8%
6.2%RM 4.75RM 4.00n/a4
Oct ’24RM 3.40
RM 4.16
+22.4%
10.1%RM 4.75RM 3.60n/a4
Sep ’24RM 3.37
RM 4.16
+23.5%
10.1%RM 4.75RM 3.60RM 4.404
Aug ’24RM 3.27
RM 4.16
+27.3%
10.1%RM 4.75RM 3.60RM 4.904
Jul ’24RM 3.07
RM 4.35
+41.7%
7.1%RM 4.75RM 4.00RM 4.813
Jun ’24RM 3.30
RM 4.35
+31.7%
7.0%RM 4.74RM 4.00RM 4.773
May ’24RM 3.42
RM 4.35
+27.1%
7.0%RM 4.74RM 4.00RM 4.673
Apr ’24RM 3.50
RM 4.35
+24.2%
7.0%RM 4.74RM 4.00RM 4.313
Mar ’24RM 3.64
RM 4.55
+24.9%
4.0%RM 4.74RM 4.30RM 3.883
Feb ’24RM 3.56
RM 4.58
+28.7%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.913
Jan ’24RM 3.32
RM 4.58
+38.0%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.693
Dec ’23RM 3.38
RM 4.58
+35.5%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.553
Nov ’23RM 3.27
RM 4.58
+40.1%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.453
Oct ’23RM 3.30
RM 4.58
+38.8%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.403
Sep ’23RM 3.51
RM 4.58
+30.5%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.373

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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