Tenaga Nasional Berhad

KLSE:TENAGA 株式レポート

時価総額：RM 83.5b

Tenaga Nasional Berhad 評価

TENAGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TENAGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TENAGA ( MYR14.36 ) は、当社の 公正価値 ( MYR23.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TENAGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TENAGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TENAGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TENAGA の株価収益率 レシオを示している。これはTENAGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TENAGA のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益RM 3.60b
時価総額RM 83.47b

株価収益率 同業他社との比較

TENAGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TENAGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
5110 Saudi Electricity
19.8x31.0%ر.س69.8b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TENAGAは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TENAGA'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TENAGA 23.2x業界平均 16.1xNo. of Companies13PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TENAGAは、 Asian Electric Utilities業界平均 (16.1x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TENAGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TENAGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TENAGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTENAGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 14.36
RM 16.00
+11.5%
14.0%RM 20.60RM 11.50n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.3%
18.3%RM 20.60RM 7.90n/a18
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.6%
17.0%RM 20.60RM 7.90n/a18
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.7%
12.8%RM 20.49RM 11.52n/a17
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.1%
13.7%RM 20.49RM 11.52n/a18
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.4%
12.0%RM 18.30RM 11.52n/a18
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.3%
17.7%RM 17.21RM 7.90n/a19
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.1%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.0%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.2%
10.0%RM 13.24RM 7.90n/a19
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.3%
9.8%RM 13.24RM 7.90n/a19
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.7%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+13.0%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.3%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
Oct ’24RM 9.99
RM 11.36
+13.7%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 14.4019
Sep ’24RM 9.92
RM 10.87
+9.5%
11.9%RM 12.80RM 7.90RM 14.6420
Aug ’24RM 9.55
RM 10.78
+12.9%
13.0%RM 12.80RM 7.90RM 14.1019
Jul ’24RM 9.05
RM 10.30
+13.8%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 14.0019
Jun ’24RM 9.46
RM 10.30
+8.9%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 13.0419
May ’24RM 8.90
RM 10.19
+14.5%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.9619
Apr ’24RM 9.23
RM 10.19
+10.4%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.3819
Mar ’24RM 9.28
RM 10.00
+7.8%
16.7%RM 13.60RM 6.90RM 11.3019
Feb ’24RM 9.42
RM 9.68
+2.8%
18.4%RM 13.60RM 6.90RM 10.7217
Jan ’24RM 9.63
RM 9.88
+2.6%
20.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0418
Dec ’23RM 9.50
RM 9.57
+0.7%
22.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0218
Nov ’23RM 8.40
RM 9.57
+13.9%
23.3%RM 14.20RM 6.60RM 9.8518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.85

7D

1.6%

1Y

19.2%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-36.2%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 114.0m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-30.1%