Malaysia Airports Holdings Berhad

KLSE:AIRPORT 株式レポート

時価総額：RM 16.2b

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Malaysia Airports Holdings Berhad 評価

AIRPORT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIRPORT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIRPORT ( MYR9.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR5.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIRPORT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AIRPORT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIRPORT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

AIRPORT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIRPORT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.2x
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x4.5%RM 14.2b
MISC MISC Berhad
16.8x7.7%RM 38.2b
9706 Japan Airport Terminal
26.8x2.4%JP¥513.9b
S58 SATS
79.3x28.7%S$4.3b
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
25.9x18.8%RM 16.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AIRPORTは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIRPORT'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIRPORTは、 Asian Infrastructure業界平均 (13.6x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIRPORT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIRPORT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIRPORTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIRPORT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 9.60
RM 10.62
+10.6%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Jun ’25RM 9.94
RM 10.62
+6.8%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
May ’25RM 10.00
RM 9.88
-1.2%
9.7%RM 11.30RM 8.31n/a15
Apr ’25RM 9.76
RM 9.82
+0.6%
9.8%RM 11.30RM 8.31n/a16
Mar ’25RM 8.49
RM 8.80
+3.7%
10.7%RM 11.30RM 7.00n/a17
Feb ’25RM 7.69
RM 8.38
+9.0%
10.9%RM 11.30RM 7.00n/a17
Jan ’25RM 7.36
RM 8.34
+13.4%
12.5%RM 12.00RM 7.00n/a17
Dec ’24RM 7.11
RM 8.22
+15.5%
13.6%RM 12.00RM 7.00n/a16
Nov ’24RM 7.30
RM 8.10
+11.0%
14.3%RM 12.00RM 6.60n/a16
Oct ’24RM 7.13
RM 8.07
+13.2%
14.0%RM 12.00RM 6.60n/a17
Sep ’24RM 7.70
RM 7.97
+3.5%
13.9%RM 12.00RM 6.60n/a18
Aug ’24RM 6.90
RM 7.66
+11.0%
6.8%RM 8.50RM 6.80n/a18
Jul ’24RM 6.88
RM 7.66
+11.3%
6.8%RM 8.50RM 6.80n/a18
Jun ’24RM 6.93
RM 7.64
+10.2%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 9.9418
May ’24RM 7.05
RM 7.55
+7.1%
6.9%RM 8.50RM 6.60RM 10.0018
Apr ’24RM 6.79
RM 7.42
+9.3%
5.6%RM 8.00RM 6.60RM 9.7618
Mar ’24RM 6.90
RM 7.43
+7.7%
5.6%RM 8.00RM 6.60RM 8.4918
Feb ’24RM 7.06
RM 7.23
+2.4%
7.3%RM 7.86RM 5.70RM 7.6918
Jan ’24RM 6.56
RM 7.12
+8.6%
8.1%RM 7.86RM 5.70RM 7.3618
Dec ’23RM 6.40
RM 7.11
+11.0%
8.1%RM 7.86RM 5.70RM 7.1118
Nov ’23RM 5.94
RM 7.01
+17.9%
8.7%RM 7.86RM 5.70RM 7.3018
Oct ’23RM 5.60
RM 6.98
+24.6%
8.8%RM 7.86RM 5.70RM 7.1318
Sep ’23RM 5.93
RM 6.98
+17.6%
8.8%RM 7.86RM 5.70RM 7.7018
Aug ’23RM 6.32
RM 7.16
+13.3%
8.3%RM 8.18RM 5.70RM 6.9018
Jul ’23RM 6.60
RM 7.17
+8.6%
8.2%RM 8.18RM 5.70RM 6.8818
Jun ’23RM 6.65
RM 7.18
+8.0%
8.1%RM 8.18RM 5.70RM 6.9318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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