Malaysia Airports Holdings Berhad 評価
AIRPORT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIRPORT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIRPORT ( MYR10.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR5.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIRPORT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AIRPORT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIRPORTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AIRPORT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.5x |
| 収益 | RM 720.58m |
| 時価総額 | RM 17.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AIRPORT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.2x | ||
WPRTS Westports Holdings Berhad | 17.7x | 3.8% | RM 15.0b |
MISC MISC Berhad | 14.9x | 9.3% | RM 33.7b |
FLU Flughafen Wien | 22.6x | 8.7% | €4.5b |
9706 Japan Airport Terminal | 21.5x | 0.06% | JP¥504.9b |
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad | 24.5x | 16.5% | RM 17.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: AIRPORTは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AIRPORT'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AIRPORTは、 MY Infrastructure業界平均 (16.9x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIRPORT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIRPORTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 10.60 | RM 10.84 +2.2% | 4.5% | RM 11.40 | RM 9.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | RM 10.46 | RM 10.85 +3.7% | 4.3% | RM 11.40 | RM 9.32 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | RM 10.40 | RM 10.85 +4.3% | 4.3% | RM 11.40 | RM 9.32 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | RM 10.50 | RM 10.62 +1.1% | 6.5% | RM 11.40 | RM 9.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | RM 10.22 | RM 10.62 +3.9% | 6.5% | RM 11.40 | RM 9.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | RM 9.86 | RM 10.62 +7.7% | 6.5% | RM 11.40 | RM 9.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | RM 9.94 | RM 10.62 +6.8% | 6.5% | RM 11.40 | RM 9.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | RM 10.00 | RM 9.88 -1.2% | 9.7% | RM 11.30 | RM 8.31 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | RM 9.76 | RM 9.82 +0.6% | 9.8% | RM 11.30 | RM 8.31 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | RM 8.49 | RM 8.80 +3.7% | 10.7% | RM 11.30 | RM 7.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | RM 7.69 | RM 8.38 +9.0% | 10.9% | RM 11.30 | RM 7.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | RM 7.36 | RM 8.34 +13.4% | 12.5% | RM 12.00 | RM 7.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | RM 7.11 | RM 8.22 +15.5% | 13.6% | RM 12.00 | RM 7.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | RM 7.30 | RM 8.10 +11.0% | 14.3% | RM 12.00 | RM 6.60 | RM 10.46 | 16 |
| Oct ’24 | RM 7.13 | RM 8.07 +13.2% | 14.0% | RM 12.00 | RM 6.60 | RM 10.40 | 17 |
| Sep ’24 | RM 7.70 | RM 7.97 +3.5% | 13.9% | RM 12.00 | RM 6.60 | RM 10.50 | 18 |
| Aug ’24 | RM 6.90 | RM 7.66 +11.0% | 6.8% | RM 8.50 | RM 6.80 | RM 10.22 | 18 |
| Jul ’24 | RM 6.88 | RM 7.66 +11.3% | 6.8% | RM 8.50 | RM 6.80 | RM 9.86 | 18 |
| Jun ’24 | RM 6.93 | RM 7.64 +10.2% | 6.8% | RM 8.50 | RM 6.80 | RM 9.94 | 18 |
| May ’24 | RM 7.05 | RM 7.55 +7.1% | 6.9% | RM 8.50 | RM 6.60 | RM 10.00 | 18 |
| Apr ’24 | RM 6.79 | RM 7.42 +9.3% | 5.6% | RM 8.00 | RM 6.60 | RM 9.76 | 18 |
| Mar ’24 | RM 6.90 | RM 7.43 +7.7% | 5.6% | RM 8.00 | RM 6.60 | RM 8.49 | 18 |
| Feb ’24 | RM 7.06 | RM 7.23 +2.4% | 7.3% | RM 7.86 | RM 5.70 | RM 7.69 | 18 |
| Jan ’24 | RM 6.56 | RM 7.12 +8.6% | 8.1% | RM 7.86 | RM 5.70 | RM 7.36 | 18 |
| Dec ’23 | RM 6.40 | RM 7.11 +11.0% | 8.1% | RM 7.86 | RM 5.70 | RM 7.11 | 18 |
| Nov ’23 | RM 5.94 | RM 7.01 +17.9% | 8.7% | RM 7.86 | RM 5.70 | RM 7.30 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。