Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS 株式レポート

時価総額：RM 14.2b

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Westports Holdings Berhad 評価

WPRTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPRTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPRTS ( MYR4.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPRTS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WPRTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WPRTS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.9x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

WPRTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPRTS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
19.8x9.0%RM 2.9b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
17.8x13.5%RM 684.7m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
26.3x18.8%RM 16.2b
MISC MISC Berhad
16.8x7.7%RM 38.2b
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.8x4.3%RM 14.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WPRTSは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WPRTS'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPRTSは、 Asian Infrastructure業界平均 (13.6x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPRTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPRTS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WPRTSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPRTS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 4.17
RM 4.32
+3.7%
10.4%RM 5.20RM 3.18n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11n/a17
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11n/a17
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44n/a16
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44n/a16
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44n/a17
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44n/a17
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44n/a17
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40n/a17
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Feb ’24RM 3.77
RM 3.86
+2.4%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Jan ’24RM 3.80
RM 3.71
-2.3%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.6517
Dec ’23RM 3.43
RM 3.71
+8.2%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.5417
Nov ’23RM 3.32
RM 3.94
+18.8%
10.3%RM 5.00RM 3.35RM 3.3917
Oct ’23RM 3.06
RM 4.04
+31.9%
10.0%RM 5.00RM 3.40RM 3.2317
Sep ’23RM 3.48
RM 4.05
+16.2%
9.7%RM 5.00RM 3.50RM 3.4417
Aug ’23RM 3.53
RM 4.05
+14.6%
9.7%RM 5.00RM 3.50RM 3.5017
Jul ’23RM 3.58
RM 4.38
+22.3%
8.7%RM 5.00RM 3.78RM 3.6417
Jun ’23RM 3.58
RM 4.43
+23.7%
8.6%RM 5.00RM 3.78RM 3.7817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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