MISC Berhad

KLSE:MISC 株式レポート

時価総額：RM 36.1b

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MISC Berhad 評価

MISC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MISC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MISC ( MYR8.55 ) は、当社の 公正価値 ( MYR20.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MISCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MISC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MISC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA10x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

MISC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MISC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
8.3xn/aRM 946.9m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
6.7xn/aRM 570.0m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.9x10.0%RM 337.9m
MAYBULK Maybulk Berhad
7.8xn/aRM 319.9m
MISC MISC Berhad
15.3x8.4%RM 36.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MISCは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MISC'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MISCは、 Asian Shipping業界平均 (11.7x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MISC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MISC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MISCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMISC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 8.09
RM 8.97
+10.9%
8.5%RM 10.30RM 8.09n/a13
Sep ’25RM 8.39
RM 8.97
+7.0%
8.4%RM 10.30RM 8.09n/a13
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.1%
7.9%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.5%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.7%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.2%
8.6%RM 10.10RM 7.10n/a14
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.0%
8.7%RM 10.10RM 7.10n/a14
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.9%
8.7%RM 10.10RM 7.10n/a14
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.8%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.7%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Dec ’24RM 7.25
RM 8.00
+10.3%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Nov ’24RM 7.22
RM 8.12
+12.5%
8.8%RM 10.10RM 7.10n/a13
Oct ’24RM 7.08
RM 8.05
+13.6%
9.0%RM 10.00RM 7.10n/a13
Sep ’24RM 7.29
RM 8.05
+10.4%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 8.3913
Aug ’24RM 7.21
RM 8.08
+12.1%
9.5%RM 10.00RM 7.10RM 8.7813
Jul ’24RM 7.16
RM 7.93
+10.7%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.5213
Jun ’24RM 7.15
RM 7.93
+10.9%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.3413
May ’24RM 7.30
RM 7.89
+8.1%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.9613
Apr ’24RM 7.22
RM 7.92
+9.7%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.6613
Mar ’24RM 7.43
RM 7.92
+6.6%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.5313
Feb ’24RM 7.31
RM 7.67
+5.0%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.3513
Jan ’24RM 7.50
RM 7.67
+2.3%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.2913
Dec ’23RM 7.21
RM 7.67
+6.4%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.2513
Nov ’23RM 7.20
RM 7.56
+5.0%
5.8%RM 8.30RM 6.95RM 7.2213
Oct ’23RM 6.76
RM 7.53
+11.3%
5.8%RM 8.30RM 6.95RM 7.0813
Sep ’23RM 7.04
RM 7.53
+6.9%
5.8%RM 8.30RM 6.95RM 7.2913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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