Top Glove Corporation Bhd.

KLSE:TOPGLOV 株式レポート

時価総額：RM 8.8b

Top Glove Corporation Bhd 評価

TOPGLOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOPGLOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOPGLOV ( MYR1.1 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOPGLOVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOPGLOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOPGLOVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TOPGLOV の販売価格 レシオを示している。これはTOPGLOV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOPGLOV のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高RM 2.52b
時価総額RM 8.81b

販売価格 同業他社との比較

TOPGLOV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOPGLOV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.4x15.9%RM 5.7b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.4x26.0%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%RM 8.8b

Price-To-Sales vs ピア: TOPGLOVは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

TOPGLOV'のPS レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
TOPGLOV 3.5x業界平均 3.3xNo. of Companies45PS02.85.68.411.214+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TOPGLOVは、 MY Medical Equipment業界平均 (3.4x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TOPGLOV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TOPGLOV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: TOPGLOVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOPGLOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.10
RM 1.08
-1.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Nov ’25RM 1.07
RM 1.08
+0.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Oct ’25RM 1.04
RM 1.07
+2.8%
18.6%RM 1.45RM 0.71n/a19
Sep ’25RM 0.92
RM 1.04
+13.3%
20.7%RM 1.45RM 0.71n/a19
Aug ’25RM 1.03
RM 1.02
-1.4%
21.9%RM 1.45RM 0.63n/a20
Jul ’25RM 1.12
RM 1.01
-10.0%
20.9%RM 1.43RM 0.63n/a20
Jun ’25RM 1.05
RM 0.86
-18.2%
23.0%RM 1.21RM 0.50n/a20
May ’25RM 0.88
RM 0.80
-8.9%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Apr ’25RM 0.80
RM 0.80
+0.2%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Mar ’25RM 0.81
RM 0.80
-0.7%
19.0%RM 1.10RM 0.50n/a20
Feb ’25RM 0.93
RM 0.77
-16.9%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Jan ’25RM 0.90
RM 0.77
-14.8%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Dec ’24RM 0.83
RM 0.68
-17.6%
19.0%RM 1.00RM 0.48n/a19
Nov ’24RM 0.70
RM 0.68
-2.9%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.0719
Oct ’24RM 0.78
RM 0.75
-3.2%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0420
Sep ’24RM 0.74
RM 0.74
+0.7%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 0.9221
Aug ’24RM 0.94
RM 0.74
-20.8%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0321
Jul ’24RM 0.81
RM 0.74
-8.1%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.1221
Jun ’24RM 1.13
RM 0.70
-37.8%
31.4%RM 1.35RM 0.45RM 1.0521
May ’24RM 0.98
RM 0.69
-29.6%
27.1%RM 1.05RM 0.45RM 0.8821
Apr ’24RM 0.94
RM 0.69
-26.9%
26.7%RM 1.05RM 0.45RM 0.8021
Mar ’24RM 0.71
RM 0.57
-20.6%
26.8%RM 1.05RM 0.32RM 0.8121
Feb ’24RM 0.83
RM 0.60
-27.3%
48.1%RM 1.81RM 0.32RM 0.9321
Jan ’24RM 0.91
RM 0.60
-33.5%
48.2%RM 1.81RM 0.32RM 0.9021
Dec ’23RM 0.84
RM 0.63
-25.7%
43.6%RM 1.81RM 0.45RM 0.8321
Nov ’23RM 0.80
RM 0.63
-21.0%
43.3%RM 1.81RM 0.45RM 0.7021

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TMC Life Sciences Berhad

RM 923.2m

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia.

TMCLIFE

RM 0.53

7D

-0.9%

1Y

-20.9%